工程机械ETF大成(159542)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工程机械ETF大成(159542)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,011,840.47	4,558,848.94	2,425,099.96	1,721,372.34
利息合计	341.46	513.09	213.39	15,879.68
其中：存款利息收入	341.46	513.09	213.39	15,879.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,099,695.09	3,680,153.00	2,539,611.14	1,597,951.72
其中：股票投资收益	-1,266,891.27	3,213,856.50	2,484,771.59	533,109.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,177.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,018.79	466,296.50	54,839.55	1,064,841.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,046,613.76	353,933.34	-158,284.83	143,682.40
其他收入	134,126.92	524,249.51	43,560.26	-36,141.46
费用	80,789.82	90,520.47	36,411.90	266,756.50
管理人报酬	67,257.36	75,274.93	30,248.19	126,872.26
基金托管费	13,451.46	15,055.04	6,049.71	25,374.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81.00	190.50	114.00	114,509.82
利润总额	-4,092,630.29	4,468,328.47	2,388,688.06	1,454,615.84

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