基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生红利低波ETF易方达(159545) |
净值：
1.4567
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.5537 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 2,028,000.00 | 249,075,603.66 | 3.46 |
| 01088 | 中国神华 | 5,058,500.00 | 205,990,486.76 | 2.87 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 3,726,900.00 | 194,478,381.58 | 2.71 |
| 00639 | 首钢资源 | 76,078,267.00 | 186,741,790.26 | 2.60 |
| 03360 | 远东宏信 | 29,030,000.00 | 180,449,551.04 | 2.51 |
| 00288 | 万洲国际 | 19,396,000.00 | 175,709,663.53 | 2.44 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 23,150,000.00 | 170,267,636.53 | 2.37 |
| 00941 | 中国移动 | 2,408,000.00 | 168,284,265.94 | 2.34 |
| 00371 | 北控水务集团 | 68,782,000.00 | 164,581,191.30 | 2.29 |
| 02666 | 环球医疗 | 31,472,500.00 | 160,896,248.04 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.63 | 7,188,499,268.46 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 3.36 | 7,572,502,810.12 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 0.44 | 3,888,577,686.39 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 2.96 | 2,209,282,399.52 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.35 | 1,253,848,443.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 杨正旺 | 125 | 1.35 |
| 2024-03-27 | - | 成曦 | 779 | 57.19 |
| 2024-03-27 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 612 | 57.52 |
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