基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
净值：
1.5299
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.6119 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 108,616,267.00 | 287,445,847.11 | 3.80 |
| 01171 | 兖矿能源 | 23,776,000.00 | 206,589,102.89 | 2.73 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 8,832,000.00 | 204,376,864.20 | 2.70 |
| 00011 | 恒生银行 | 1,447,100.00 | 200,632,123.12 | 2.65 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 3,619,400.00 | 200,560,172.61 | 2.65 |
| 00152 | 深圳国际 | 25,255,000.00 | 197,313,602.52 | 2.61 |
| 01398 | 工商银行 | 34,473,000.00 | 195,849,862.25 | 2.59 |
| 03360 | 远东宏信 | 25,931,000.00 | 188,308,038.47 | 2.49 |
| 06818 | 中国光大银行 | 56,118,000.00 | 184,500,315.85 | 2.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 19,181,000.00 | 172,380,395.06 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 3.36 | 7,572,502,810.12 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 0.44 | 3,888,577,686.39 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 2.96 | 2,209,282,399.52 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.35 | 1,253,848,443.52 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 4.26 | 464,316,593.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 杨正旺 | 32 | 5.41 |
| 2024-03-27 | - | 成曦 | 686 | 63.48 |
| 2024-03-27 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 612 | 57.52 |
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