基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利低波ETF易方达(159545) |
净值：
1.2885
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.4135 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,933,500.00 | 204,879,653.85 | 3.46 |
| 01088 | 中国神华 | 4,839,000.00 | 168,620,887.61 | 2.85 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 3,564,400.00 | 159,281,977.45 | 2.69 |
| 00941 | 中国移动 | 2,302,500.00 | 152,287,539.96 | 2.57 |
| 03988 | 中国银行 | 32,654,000.00 | 141,524,542.18 | 2.39 |
| 03998 | 波司登 | 37,514,000.00 | 139,454,318.52 | 2.36 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 73,924,000.00 | 138,686,450.83 | 2.34 |
| 00639 | 首钢资源 | 72,756,267.00 | 136,495,704.32 | 2.31 |
| 00836 | 华润电力 | 9,242,000.00 | 135,819,193.57 | 2.30 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 22,138,000.00 | 134,018,880.50 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.26 | - | 1.27 | 5,916,373,055.09 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.63 | 7,188,499,268.46 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 3.36 | 7,572,502,810.12 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 0.44 | 3,888,577,686.39 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 2.96 | 2,209,282,399.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 杨正旺 | 260 | -8.51 |
| 2024-03-27 | - | 成曦 | 914 | 41.90 |
| 2024-03-27 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 612 | 57.52 |
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