基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利低波动ETF(159547) |
净值：
1.2188
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2308 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 2,541,000.00 | 25,664,100.00 | 2.86 |
| 601009 | 南京银行 | 2,126,700.00 | 24,308,181.00 | 2.71 |
| 000001 | 平安银行 | 2,067,700.00 | 23,592,457.00 | 2.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,463,600.00 | 22,886,844.00 | 2.55 |
| 600750 | 江中药业 | 950,200.00 | 22,016,134.00 | 2.45 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2,110,500.00 | 21,126,105.00 | 2.36 |
| 600016 | 民生银行 | 5,468,800.00 | 20,945,504.00 | 2.34 |
| 000651 | 格力电器 | 519,200.00 | 20,882,224.00 | 2.33 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,198,500.00 | 20,626,185.00 | 2.30 |
| 002469 | 三维化学 | 2,353,700.00 | 19,653,395.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 474,444,477.20 | 52.89 | 53.00 |
| 制造业 | 190,574,141.40 | 21.25 | 21.29 |
| 建筑业 | 52,974,870.00 | 5.91 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,864,213.00 | 4.89 | 4.90 |
| 采矿业 | 38,286,166.92 | 4.27 | 4.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,536,628.00 | 3.52 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,207,126.00 | 3.48 | 3.49 |
| 房地产业 | 18,202,688.00 | 2.03 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,098,802.06 | 1.57 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 1.30 | 897,010,389.49 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.52 | 375,504,616.55 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.64 | 279,708,901.68 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.41 | 110,958,369.51 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.24 | 62,218,466.31 |
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