华夏中证红利低波动ETF(159547)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,450,443.94 |
11,051,135.06 |
7,074,381.36 |
| 利息合计 |
658.27 |
28,976.88 |
27,682.09 |
| 其中：存款利息收入 |
658.27 |
28,976.88 |
27,682.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,426,902.16 |
4,727,589.86 |
3,499,952.90 |
| 其中：股票投资收益 |
667,061.11 |
2,958,715.70 |
2,786,124.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,759,841.05 |
1,768,874.16 |
713,828.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,885,698.62 |
2,502,985.18 |
-139,745.24 |
| 其他收入 |
137,184.89 |
3,791,583.14 |
3,686,491.61 |
| 费用 |
281,178.59 |
352,625.18 |
179,744.65 |
| 管理人报酬 |
186,717.36 |
227,686.62 |
104,970.35 |
| 基金托管费 |
43,379.71 |
45,537.28 |
20,994.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,081.52 |
79,401.28 |
53,780.26 |
| 利润总额 |
11,169,265.35 |
10,698,509.88 |
6,894,636.71 |
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