基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网ETF沪港深(159550) |
净值：
1.0753
|
日增长率：
2.08%
|
累计净值：1.0753 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 13,038,793.60 | 9.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,000.00 | 12,253,082.52 | 9.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 310,200.00 | 11,011,028.57 | 8.41 |
| 03690 | 美团-W | 104,000.00 | 9,703,473.10 | 7.41 |
| 002230 | 科大讯飞 | 102,200.00 | 5,139,638.00 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 212,600.00 | 4,928,068.00 | 3.77 |
| 01024 | 快手-W | 82,100.00 | 4,742,171.45 | 3.62 |
| 02423 | 贝壳-W | 105,100.00 | 3,939,529.51 | 3.01 |
| 688111 | 金山办公 | 11,333.00 | 3,480,024.31 | 2.66 |
| 300033 | 同花顺 | 10,600.00 | 3,415,108.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,542,916.95 | 32.50 | 74.02 |
| 金融业 | 10,659,575.00 | 8.14 | 18.55 |
| 制造业 | 4,273,342.00 | 3.26 | 7.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 2.09 | 130,885,751.86 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.20 | 163,951,473.30 |
微信公众号
证券之星APP
