互联网ETF东财(159550)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
132,459,542.59 |
128,501,394.90 |
| 其中：股票投资 |
132,459,542.59 |
128,501,394.90 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
717,745.55 |
1,447,657.38 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
189,339.84 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
135,376,234.86 |
132,690,171.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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6,097.81 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
58,966.38 |
58,111.55 |
| 应付托管费 |
5,896.63 |
5,811.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
871,195.62 |
1,734,398.83 |
| 负债合计 |
936,058.63 |
1,804,419.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
179,828,785.00 |
126,128,785.00 |
| 未分配利润 |
-45,388,608.77 |
4,756,966.86 |
| 所有者权益合计 |
134,440,176.23 |
130,885,751.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
135,376,234.86 |
132,690,171.18 |
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