基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000增强ETF银华(159555) |
净值：
1.8404
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.8404 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300490 | 华自科技 | 30,200.00 | 399,546.00 | 0.64 |
| 603538 | 美诺华 | 12,000.00 | 390,600.00 | 0.63 |
| 301529 | 福赛科技 | 3,580.00 | 344,968.80 | 0.55 |
| 300903 | 科翔股份 | 3,400.00 | 344,454.00 | 0.55 |
| 603239 | 浙江仙通 | 23,100.00 | 342,111.00 | 0.55 |
| 002969 | 嘉美包装 | 23,800.00 | 335,104.00 | 0.54 |
| 603626 | 科森科技 | 18,000.00 | 333,000.00 | 0.53 |
| 300201 | 海伦哲 | 14,900.00 | 313,943.00 | 0.50 |
| 300905 | 宝丽迪 | 6,200.00 | 313,720.00 | 0.50 |
| 688679 | 通源环境 | 7,223.00 | 304,016.07 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,488,699.56 | 74.47 | 75.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,415,028.26 | 8.68 | 8.84 |
| 批发和零售业 | 1,539,073.00 | 2.47 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 960,399.00 | 1.54 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 955,244.06 | 1.53 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 943,007.29 | 1.51 | 1.54 |
| 采矿业 | 859,555.00 | 1.38 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,474.00 | 1.27 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651,731.00 | 1.04 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 645,808.00 | 1.04 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,872.00 | 0.83 | 0.85 |
| 房地产业 | 468,670.00 | 0.76 | 0.77 |
| 建筑业 | 438,368.00 | 0.70 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 309,161.00 | 0.50 | 0.50 |
| 综合 | 174,590.00 | 0.28 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 100,611.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.13 | - | 2.74 | 62,428,342.83 |
| 2026-03-31 | 98.43 | - | 1.76 | 62,122,020.51 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.67 | 71,456,599.40 |
| 2025-09-30 | 96.71 | - | 3.78 | 44,195,905.63 |
| 2025-06-30 | 97.51 | - | 3.79 | 46,239,308.91 |
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