基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF华夏(159562) |
净值：
2.4300
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.4300 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,119,300.00 | 625,583,496.00 | 9.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 22,153,978.00 | 591,732,752.38 | 9.39 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,766,916.00 | 554,118,369.00 | 8.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,674,200.00 | 546,891,730.00 | 8.68 |
| 000975 | 山金国际 | 12,691,697.00 | 376,689,566.96 | 5.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 13,170,000.00 | 369,087,050.61 | 5.86 |
| 002155 | 湖南黄金 | 8,333,078.00 | 257,492,110.20 | 4.09 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,427,100.00 | 219,376,088.22 | 3.48 |
| 01787 | 山东黄金 | 7,583,250.00 | 216,536,693.20 | 3.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,952,000.00 | 210,910,902.22 | 3.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | 28,352,003.00 | 164,725,137.43 | 2.61 |
| 06181 | 老铺黄金 | 284,500.00 | 157,125,146.51 | 2.49 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,441,200.00 | 52,605,461.70 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,399,436,134.59 | 53.96 | 75.13 |
| 制造业 | 895,437,935.35 | 14.21 | 19.79 |
| 批发和零售业 | 229,797,898.91 | 3.65 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.05 | 6,299,446,542.44 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.15 | 3,033,491,569.11 |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 1.46 | 2,408,600,125.74 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.57 | 603,550,248.93 |
| 2025-03-31 | 97.67 | - | 2.75 | 347,672,758.58 |
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