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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

(159562)

净值:
1.2860
日增长率:
-1.72%
累计净值:1.2860 2024-06-24
  • 净值走势
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.2860-1.72%
2024-06-211.30850.01%
2024-06-201.30840.14%
2024-06-191.30661.55%
2024-06-181.28670.59%
2024-06-171.2791-1.05%
2024-06-141.2927-0.23%
2024-06-131.2957-1.89%
基金全称 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 华龙
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 -5.70%
最近三月 8.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业383,100.006,443,742.0012.94
600547山东黄金202,600.005,719,398.0011.48
600489中金黄金357,300.004,719,933.009.48
000975银泰黄金238,800.004,319,892.008.67
600988赤峰黄金204,500.003,343,575.006.71
02899紫金矿业134,000.001,897,481.673.81
01818招金矿业193,000.001,858,119.273.73
601168西部矿业92,100.001,776,609.003.57
000630铜陵有色367,100.001,457,387.002.93
002155湖南黄金103,400.001,415,546.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业30,088,972.0060.4275.58
制造业7,631,599.0015.3219.17
批发和零售业2,090,406.004.205.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3198.29-2.0249,799,254.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-华龙16728.60
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