黄金股ETF华夏(159562)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF华夏(159562)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,440,226,363.92	505,527,612.49	126,511,593.42	-48,841,961.78
利息合计	245,469.60	120,346.49	24,358.35	75,800.24
其中：存款利息收入	245,469.60	114,158.71	24,358.35	75,800.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,187.78	-	-
投资收益合计	-294,449,170.25	151,390,601.69	27,228,800.75	-2,352,701.26
其中：股票投资收益	-332,126,418.81	135,062,453.37	22,463,048.45	-8,010,615.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	429,053.40	-	62,568.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	164,003.54
股利收益	37,677,248.56	15,899,094.92	4,765,752.30	5,431,342.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,186,813,031.99	349,224,305.99	98,265,417.44	-48,076,178.18
其他收入	40,790,368.72	4,792,358.32	993,016.88	1,511,117.42
费用	6,136,495.90	3,055,703.66	1,101,865.14	1,852,740.10
管理人报酬	4,488,136.83	2,221,296.41	838,480.07	1,411,889.84
基金托管费	1,496,045.63	644,186.43	183,247.65	282,377.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,313.44	190,220.43	80,137.42	157,881.77
利润总额	-2,446,362,859.82	502,471,908.83	125,409,728.28	-50,694,701.88

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