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创业板综ETF华夏(159563)
创业板综ETF华夏
(159563)
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累计净值：2.1282
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1282 | 2.04% |
| 2026-05-12 | 2.0856 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 2.0951 | 2.28% |
| 2026-05-08 | 2.0484 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 2.0475 | 1.61% |
| 2026-05-06 | 2.0151 | 2.66% |
| 2026-04-30 | 1.9628 | 0.26% |
| 2026-04-29 | 1.9578 | 1.75% |
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基金全称
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华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔 张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.61%
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最近一月
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13.74%
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最近三月
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15.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.01%
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最近两年
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96.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 3,253,770.00 | 9.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,720.00 | 1,548,795.20 | 4.58 |
| 300502 | 新易盛 | 2,096.00 | 928,192.64 | 2.74 |
| 300059 | 东方财富 | 35,588.00 | 672,257.32 | 1.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,840.00 | 578,918.40 | 1.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,150.00 | 539,650.00 | 1.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 428,116.00 | 1.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,088.00 | 407,896.00 | 1.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,328.00 | 400,524.80 | 1.18 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,300.00 | 344,154.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,148,682.40 | 74.34 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,111,294.67 | 9.20 | 9.55 |
| 金融业 | 1,131,396.52 | 3.34 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,028,712.60 | 3.04 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 705,250.00 | 2.08 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,074.00 | 1.09 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 328,298.00 | 0.97 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 220,309.00 | 0.65 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,858.00 | 0.55 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,450.00 | 0.39 | 0.40 |
| 教育 | 81,022.00 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,181.00 | 0.19 | 0.19 |
| 建筑业 | 29,016.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 24,480.00 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 13,487.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.28 | - | 3.64 | 33,830,481.01 |
| 2025-12-31 | 97.71 | 0.02 | 2.62 | 37,521,242.33 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.76 | 37,839,278.50 |
| 2025-06-30 | 97.59 | 0.01 | 2.57 | 43,216,702.52 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.36 | 51,246,901.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张金志 | 214 | 22.74 |
| 2024-02-01 | - | 孙然晔 | 834 | 112.82 |
| 2024-02-01 | 2025-10-13 | 华龙 | 620 | 73.39 |
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