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创业板综ETF华夏(159563)
创业板综ETF华夏
(159563)
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累计净值：1.7680
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7680 | -2.43% |
| 2026-09-23 | 1.8120 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 1.8180 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.8187 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 1.7974 | 2.24% |
| 2026-09-17 | 1.7580 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.7606 | 2.35% |
| 2026-09-15 | 1.7201 | -0.80% |
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基金全称
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华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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-17.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.35%
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最近两年
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86.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,323,110.00 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,220.00 | 4,089,400.00 | 8.89 |
| 300502 | 新易盛 | 3,434.00 | 2,084,438.00 | 4.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,050.00 | 1,056,611.50 | 2.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,159.00 | 956,166.12 | 2.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,740.00 | 912,774.80 | 1.99 |
| 300408 | 三环集团 | 4,600.00 | 767,740.00 | 1.67 |
| 300059 | 东方财富 | 33,888.00 | 690,637.44 | 1.50 |
| 301308 | 江波龙 | 900.00 | 633,420.00 | 1.38 |
| 300442 | 润泽科技 | 7,000.00 | 581,490.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,499,704.12 | 81.56 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,399,164.60 | 7.39 | 7.49 |
| 金融业 | 1,342,655.99 | 2.92 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,582.00 | 2.14 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 777,684.00 | 1.69 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,627.25 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 263,494.00 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 240,240.00 | 0.52 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,972.00 | 0.48 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 184,108.80 | 0.40 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,515.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.69 | 0.05 | 1.16 | 45,975,648.16 |
| 2026-03-31 | 96.28 | - | 3.64 | 33,830,481.01 |
| 2025-12-31 | 97.71 | 0.02 | 2.62 | 37,521,242.33 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.76 | 37,839,278.50 |
| 2025-06-30 | 97.59 | 0.01 | 2.57 | 43,216,702.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张金志 | 351 | 1.97 |
| 2024-02-01 | 2026-07-07 | 孙然晔 | 887 | 102.52 |
| 2024-02-01 | 2025-10-13 | 华龙 | 620 | 73.39 |
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