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华夏创业板综合ETF(159563)
华夏创业板综合ETF
(159563)
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累计净值：1.8172
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8172 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.8222 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 1.8487 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 1.8493 | 2.49% |
| 2026-02-02 | 1.8043 | -2.35% |
| 2026-01-30 | 1.8477 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 1.8430 | -0.85% |
| 2026-01-28 | 1.8588 | -0.73% |
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基金全称
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华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔 张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.48%
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最近两年
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85.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 8.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,220.00 | 1,354,200.00 | 3.61 |
| 300502 | 新易盛 | 2,396.00 | 1,032,388.48 | 2.75 |
| 300059 | 东方财富 | 37,088.00 | 859,699.84 | 2.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 761,800.00 | 2.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,250.00 | 647,055.00 | 1.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,340.00 | 571,273.60 | 1.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,888.00 | 518,873.04 | 1.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 15,800.00 | 478,266.00 | 1.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,128.00 | 432,047.84 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,129,008.45 | 74.97 | 76.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,788,909.73 | 10.10 | 10.34 |
| 金融业 | 1,374,603.39 | 3.66 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 776,118.40 | 2.07 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 631,105.00 | 1.68 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 523,551.00 | 1.40 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 440,135.00 | 1.17 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 380,942.00 | 1.02 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,713.00 | 0.58 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 160,661.60 | 0.43 | 0.44 |
| 教育 | 101,725.00 | 0.27 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,809.00 | 0.16 | 0.17 |
| 房地产业 | 31,280.00 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 28,844.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 13,030.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.71 | 0.02 | 2.62 | 37,521,242.33 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.76 | 37,839,278.50 |
| 2025-06-30 | 97.59 | 0.01 | 2.57 | 43,216,702.52 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.36 | 51,246,901.49 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.83 | 73,976,020.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张金志 | 120 | 4.80 |
| 2024-02-01 | - | 孙然晔 | 740 | 81.72 |
| 2024-02-01 | 2025-10-13 | 华龙 | 620 | 73.39 |
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