基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股红利低波ETF景顺(159569) |
净值：
1.2632
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3467 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 3,108,000.00 | 40,888,708.14 | 8.63 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,834,000.00 | 36,458,223.97 | 7.69 |
| 00316 | 东方海外国际 | 288,000.00 | 35,371,683.36 | 7.46 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 839,300.00 | 33,006,809.50 | 6.96 |
| 01308 | 海丰国际 | 782,000.00 | 23,531,111.95 | 4.97 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,094,000.00 | 18,969,686.30 | 4.00 |
| 01088 | 中国神华 | 451,500.00 | 18,385,826.78 | 3.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 741,000.00 | 18,319,446.60 | 3.87 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,756,000.00 | 16,667,447.15 | 3.52 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,259,000.00 | 14,673,569.46 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 0.97 | 473,898,000.84 |
| 2025-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 466,200,401.26 |
| 2025-09-30 | 97.02 | - | 2.29 | 330,982,712.57 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 15.52 | 168,320,506.23 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 4.97 | 133,768,331.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 汪洋 | 320 | -4.97 |
| 2024-08-29 | - | 龚丽丽 | 669 | 33.00 |
| 2024-08-14 | 2025-08-15 | 张晓南 | 366 | 40.59 |
| 2024-08-14 | 2024-08-19 | 郑天行 | 5 | 0.07 |
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