基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
净值：
1.4560
|
日增长率：
-1.17%
|
累计净值：1.4950 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 260,500.00 | 30,038,091.93 | 9.08 |
| 01919 | 中远海控 | 1,885,000.00 | 20,840,914.00 | 6.30 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,182,000.00 | 20,279,805.62 | 6.13 |
| 01308 | 海丰国际 | 624,000.00 | 17,068,197.62 | 5.16 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 660,900.00 | 16,291,489.01 | 4.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 619,500.00 | 14,942,917.13 | 4.51 |
| 01088 | 中国神华 | 338,000.00 | 11,479,445.33 | 3.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 618,000.00 | 10,742,780.03 | 3.25 |
| 00914 | 海螺水泥 | 486,000.00 | 10,427,144.58 | 3.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,692,000.00 | 9,953,855.75 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.02 | - | 2.29 | 330,982,712.57 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 15.52 | 168,320,506.23 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 4.97 | 133,768,331.75 |
| 2024-12-31 | 92.39 | - | 56.26 | 129,372,603.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 汪洋 | 96 | 5.95 |
| 2024-08-29 | - | 龚丽丽 | 445 | 48.28 |
| 2024-08-14 | 2025-08-15 | 张晓南 | 366 | 40.59 |
| 2024-08-14 | 2024-08-19 | 郑天行 | 5 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
