基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股红利低波ETF景顺(159569) |
净值：
1.3845
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.4680 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 2,405,000.00 | 27,176,104.38 | 6.50 |
| 00270 | 粤海投资 | 2,574,000.00 | 17,348,626.15 | 4.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,786,000.00 | 16,627,521.20 | 3.98 |
| 06818 | 中国光大银行 | 6,505,000.00 | 16,554,259.01 | 3.96 |
| 01088 | 中国神华 | 453,000.00 | 15,785,340.38 | 3.78 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,146,500.00 | 15,455,399.95 | 3.70 |
| 00005 | 汇丰控股 | 117,600.00 | 15,106,724.89 | 3.61 |
| 01398 | 工商银行 | 2,682,000.00 | 14,978,370.57 | 3.58 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,257,000.00 | 14,738,859.23 | 3.53 |
| 00998 | 中信银行 | 2,425,000.00 | 14,006,454.44 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.58 | - | 1.54 | 418,062,772.86 |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 0.97 | 473,898,000.84 |
| 2025-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 466,200,401.26 |
| 2025-09-30 | 97.02 | - | 2.29 | 330,982,712.57 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 15.52 | 168,320,506.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 汪洋 | 365 | 4.16 |
| 2024-08-29 | - | 龚丽丽 | 714 | 45.77 |
| 2024-08-14 | 2025-08-15 | 张晓南 | 366 | 40.59 |
| 2024-08-14 | 2024-08-19 | 郑天行 | 5 | 0.07 |
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