基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
净值：
1.4225
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.4894 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 3,324,500.00 | 41,287,879.74 | 8.86 |
| 00316 | 东方海外国际 | 308,000.00 | 34,885,246.70 | 7.48 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,034,000.00 | 26,362,354.40 | 5.65 |
| 01308 | 海丰国际 | 837,000.00 | 21,062,024.60 | 4.52 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 897,700.00 | 20,773,223.62 | 4.46 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,239,500.00 | 17,537,339.52 | 3.76 |
| 01088 | 中国神华 | 483,000.00 | 16,926,704.09 | 3.63 |
| 03360 | 远东宏信 | 2,176,000.00 | 15,801,870.03 | 3.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 793,000.00 | 15,256,198.70 | 3.27 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,600,000.00 | 15,184,934.64 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 466,200,401.26 |
| 2025-09-30 | 97.02 | - | 2.29 | 330,982,712.57 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 15.52 | 168,320,506.23 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 4.97 | 133,768,331.75 |
| 2024-12-31 | 92.39 | - | 56.26 | 129,372,603.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 汪洋 | 182 | 5.67 |
| 2024-08-29 | - | 龚丽丽 | 531 | 47.87 |
| 2024-08-14 | 2025-08-15 | 张晓南 | 366 | 40.59 |
| 2024-08-14 | 2024-08-19 | 郑天行 | 5 | 0.07 |
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