港股红利低波ETF景顺(159569)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,432,268.96 |
31,772,368.62 |
11,481,079.14 |
6,452,443.60 |
| 本期利润 |
-26,109,711.82 |
27,960,085.26 |
17,192,154.80 |
10,893,855.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.50 |
11.79 |
12.56 |
12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.95 |
22.92 |
13.15 |
14.34 |
| 期末可供分配利润 |
80,915,531.86 |
74,606,681.26 |
22,797,728.77 |
11,673,745.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.17 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
418,062,772.86 |
466,200,401.26 |
168,320,506.23 |
129,372,603.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.34 |
1.25 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.18 |
40.55 |
29.37 |
14.34 |
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