基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
净值：
1.1446
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1446 | 2025-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 9,412,000.00 | 234,947,534.72 | 11.81 |
| 06160 | 百济神州 | 1,451,500.00 | 222,622,863.22 | 11.19 |
| 01801 | 信达生物 | 4,573,500.00 | 196,678,236.03 | 9.89 |
| 09926 | 康方生物 | 2,493,000.00 | 175,306,877.48 | 8.81 |
| 01177 | 中国生物制药 | 48,107,000.00 | 166,479,685.54 | 8.37 |
| 01093 | 石药集团 | 27,200,000.00 | 123,998,821.44 | 6.23 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,116,000.00 | 93,060,022.86 | 4.68 |
| 01530 | 三生制药 | 6,485,000.00 | 71,575,248.50 | 3.60 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2,127,200.00 | 55,946,753.32 | 2.81 |
| 03933 | 联邦制药 | 3,726,000.00 | 50,270,352.16 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 11.77 | 1,988,771,174.02 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 2.06 | 653,080,709.47 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 10.58 | 352,624,714.53 |
| 2024-06-30 | 97.24 | - | 2.59 | 240,632,213.31 |
| 2024-03-31 | 97.10 | - | 3.10 | 171,044,785.78 |
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