基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF汇添富(159570) |
净值：
1.2085
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2085 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 25,014,000.00 | 2,875,611,691.26 | 11.88 |
| 01801 | 信达生物 | 31,731,000.00 | 2,378,633,659.61 | 9.82 |
| 01093 | 石药集团 | 283,498,000.00 | 2,277,862,487.81 | 9.41 |
| 06160 | 百济神州 | 14,499,900.00 | 2,196,941,038.58 | 9.07 |
| 01177 | 中国生物制药 | 420,422,000.00 | 2,186,436,352.86 | 9.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 53,642,000.00 | 1,680,446,474.37 | 6.94 |
| 01530 | 三生制药 | 80,246,000.00 | 1,604,116,577.05 | 6.63 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,474,400.00 | 1,004,994,880.80 | 4.15 |
| 09995 | 荣昌生物 | 7,964,500.00 | 673,690,055.35 | 2.78 |
| 00867 | 康哲药业 | 55,241,000.00 | 652,610,047.91 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.66 | - | 5.71 | 24,212,580,874.55 |
| 2025-12-31 | 98.33 | - | 1.89 | 21,488,159,743.30 |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 3.42 | 22,486,505,885.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 4.96 | 7,801,914,930.09 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 11.77 | 1,988,771,174.02 |
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