基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
净值：
1.6209
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.6209 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 296,826,000.00 | 2,260,076,085.04 | 10.52 |
| 06160 | 百济神州 | 13,234,800.00 | 2,143,340,734.84 | 9.97 |
| 09926 | 康方生物 | 20,605,000.00 | 2,103,025,835.30 | 9.79 |
| 01177 | 中国生物制药 | 374,423,000.00 | 2,089,991,593.93 | 9.73 |
| 01801 | 信达生物 | 29,943,500.00 | 2,062,224,565.34 | 9.60 |
| 01530 | 三生制药 | 68,837,500.00 | 1,503,401,335.22 | 7.00 |
| 03692 | 翰森制药 | 46,024,000.00 | 1,499,838,285.86 | 6.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,123,200.00 | 752,128,491.31 | 3.50 |
| 00867 | 康哲药业 | 47,395,000.00 | 552,224,643.51 | 2.57 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 10,744,600.00 | 507,072,540.23 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.33 | - | 1.89 | 21,488,159,743.30 |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 3.42 | 22,486,505,885.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 4.96 | 7,801,914,930.09 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 11.77 | 1,988,771,174.02 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 2.06 | 653,080,709.47 |
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