基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
净值：
1.6176
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6176 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 12,814,800.00 | 2,400,769,432.54 | 10.68 |
| 09926 | 康方生物 | 18,507,000.00 | 2,385,788,745.43 | 10.61 |
| 01801 | 信达生物 | 26,241,500.00 | 2,309,547,794.19 | 10.27 |
| 01177 | 中国生物制药 | 292,706,000.00 | 2,175,290,652.38 | 9.67 |
| 01093 | 石药集团 | 199,980,000.00 | 1,710,753,427.55 | 7.61 |
| 01530 | 三生制药 | 59,874,500.00 | 1,639,926,630.30 | 7.29 |
| 03692 | 翰森制药 | 37,006,000.00 | 1,218,313,707.95 | 5.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,676,500.00 | 786,734,038.58 | 3.50 |
| 09688 | 再鼎医药 | 25,325,400.00 | 616,883,852.90 | 2.74 |
| 09995 | 荣昌生物 | 5,686,500.00 | 608,462,642.24 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 3.42 | 22,486,505,885.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 4.96 | 7,801,914,930.09 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 11.77 | 1,988,771,174.02 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 2.06 | 653,080,709.47 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 10.58 | 352,624,714.53 |
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