港股通创新药ETF汇添富(159570)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通创新药ETF汇添富(159570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,996,794,837.95	-1,627,137,027.69	1,094,680,110.91	-13,730,909.89
利息合计	4,266,293.97	5,007,818.94	1,026,890.24	421,793.31
其中：存款利息收入	4,266,293.97	5,007,818.94	1,026,890.24	421,793.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,978,028,572.35	723,544,578.10	76,334,739.31	-11,040,620.01
其中：股票投资收益	-2,052,818,160.16	654,878,768.20	65,353,060.89	-14,040,889.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,789,587.81	68,665,809.90	10,981,678.42	3,000,269.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,039,521,932.54	-2,480,665,696.30	977,543,223.86	-6,311,712.73
其他收入	16,489,372.97	124,976,271.57	39,775,257.50	3,199,629.54
费用	75,221,653.83	65,047,947.31	7,438,989.57	1,863,904.82
管理人报酬	61,811,611.02	53,381,016.85	6,054,585.90	1,439,005.61
基金托管费	12,362,322.13	10,676,203.40	1,210,917.21	287,801.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,047,720.68	990,727.06	173,486.46	137,098.14
利润总额	-6,072,016,491.78	-1,692,184,975.00	1,087,241,121.34	-15,594,814.71

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