基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF广发(159576) |
净值：
1.5979
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.6181 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,880.00 | 6,197,600.00 | 10.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,580.00 | 5,730,085.80 | 9.36 |
| 300502 | 新易盛 | 6,908.00 | 4,193,156.00 | 6.85 |
| 000333 | 美的集团 | 26,900.00 | 2,031,757.00 | 3.32 |
| 002371 | 北方华创 | 2,285.00 | 2,021,219.60 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,100.00 | 1,837,440.00 | 3.00 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 1,836,450.00 | 3.00 |
| 000725 | 京东方A | 181,400.00 | 1,574,552.00 | 2.57 |
| 300059 | 东方财富 | 71,500.00 | 1,457,170.00 | 2.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,260.00 | 1,313,505.20 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,978,696.12 | 86.51 | 87.02 |
| 金融业 | 3,717,882.00 | 6.07 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,539,661.20 | 2.51 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 860,223.48 | 1.40 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568,184.26 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 271,040.00 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 230,996.00 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 225,263.88 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 204,848.00 | 0.33 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,876.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 118,104.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.90 | 61,237,556.18 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.76 | 59,040,275.40 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 66,894,106.77 |
| 2025-09-30 | 99.18 | 0.02 | 0.83 | 73,063,243.01 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.98 | 74,498,688.94 |
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