基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100ETF(159576) |
净值：
1.5021
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.5160 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,080.00 | 8,876,160.00 | 12.15 |
| 000333 | 美的集团 | 42,200.00 | 3,066,252.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,580.00 | 3,059,894.40 | 4.19 |
| 300059 | 东方财富 | 107,100.00 | 2,904,552.00 | 3.98 |
| 300502 | 新易盛 | 7,620.00 | 2,787,167.40 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 2,587,600.00 | 3.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,800.00 | 2,380,778.00 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,560.00 | 2,034,468.80 | 2.78 |
| 000858 | 五粮液 | 15,600.00 | 1,895,088.00 | 2.59 |
| 002371 | 北方华创 | 3,285.00 | 1,486,002.60 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,692,377.33 | 78.96 | 79.61 |
| 金融业 | 6,539,543.86 | 8.95 | 9.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,984,937.54 | 2.72 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,888,295.00 | 2.58 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 949,997.00 | 1.30 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 698,802.00 | 0.96 | 0.96 |
| 房地产业 | 695,862.00 | 0.95 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,744.92 | 0.76 | 0.77 |
| 采矿业 | 480,460.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 459,048.00 | 0.63 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 280,162.74 | 0.38 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,226.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.18 | 0.02 | 0.83 | 73,063,243.01 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.98 | 74,498,688.94 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.05 | 1.07 | 78,524,613.89 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 84,249,104.67 |
| 2024-09-30 | 98.32 | - | 1.83 | 81,016,978.64 |
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