基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF广发(159576) |
净值：
1.2353
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.2585 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,880.00 | 4,622,826.80 | 8.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,280.00 | 4,268,563.20 | 8.08 |
| 300502 | 新易盛 | 7,608.00 | 2,959,512.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 29,400.00 | 2,354,940.00 | 4.46 |
| 002371 | 北方华创 | 2,485.00 | 1,530,685.45 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,700.00 | 1,418,641.00 | 2.69 |
| 300059 | 东方财富 | 78,000.00 | 1,387,620.00 | 2.63 |
| 002384 | 东山精密 | 7,700.00 | 1,288,980.00 | 2.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,400.00 | 1,282,974.00 | 2.43 |
| 000725 | 京东方A | 198,000.00 | 1,132,560.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,942,079.54 | 83.20 | 83.64 |
| 金融业 | 3,899,171.10 | 7.38 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,502,088.60 | 2.84 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,146,505.68 | 2.17 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593,604.00 | 1.12 | 1.13 |
| 房地产业 | 328,346.00 | 0.62 | 0.63 |
| 采矿业 | 300,011.14 | 0.57 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 289,003.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 215,460.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,434.00 | 0.36 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 127,374.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.47 | - | 0.68 | 52,816,145.69 |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.90 | 61,237,556.18 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.76 | 59,040,275.40 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 66,894,106.77 |
| 2025-09-30 | 99.18 | 0.02 | 0.83 | 73,063,243.01 |
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