基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100ETF(159576) |
净值：
1.4744
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.4883 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,680.00 | 7,227,676.80 | 10.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,680.00 | 4,074,800.00 | 6.09 |
| 300502 | 新易盛 | 7,020.00 | 3,024,777.60 | 4.52 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,954,070.00 | 4.42 |
| 300059 | 东方财富 | 99,300.00 | 2,301,774.00 | 3.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,200.00 | 2,052,902.00 | 3.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,360.00 | 1,943,014.40 | 2.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,500.00 | 1,905,540.00 | 2.85 |
| 000858 | 五粮液 | 13,800.00 | 1,461,972.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,985.00 | 1,370,353.80 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,532,373.97 | 81.52 | 81.89 |
| 金融业 | 5,653,267.24 | 8.45 | 8.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,710,698.32 | 2.56 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566,839.62 | 2.34 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 919,075.00 | 1.37 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 571,912.00 | 0.85 | 0.86 |
| 房地产业 | 464,580.00 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 368,928.00 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 333,539.28 | 0.50 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 244,107.00 | 0.36 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,584.00 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,179.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 66,894,106.77 |
| 2025-09-30 | 99.18 | 0.02 | 0.83 | 73,063,243.01 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.98 | 74,498,688.94 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.05 | 1.07 | 78,524,613.89 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 84,249,104.67 |
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