深证100ETF广发(159576)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

深证100ETF广发(159576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,169,334.32	18,342,180.81	-416,977.52	2,042,405.66
利息合计	748.14	2,282.23	1,288.23	8,687.04
其中：存款利息收入	748.14	2,282.23	1,288.23	8,687.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,436,046.49	15,310,933.54	3,082,403.88	2,977,077.40
其中：股票投资收益	9,917,604.07	13,652,636.04	2,112,446.58	1,985,643.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,244.95	7,301.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	518,442.42	1,647,052.55	962,655.57	991,434.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,727,073.19	3,011,689.04	-3,502,458.63	-954,653.04
其他收入	5,466.50	17,276.00	1,789.00	11,294.26
费用	303,886.77	708,183.88	358,725.98	637,111.56
管理人报酬	160,706.70	378,790.67	193,979.84	319,613.81
基金托管费	32,141.31	75,758.16	38,795.94	63,922.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,038.76	253,635.00	125,950.15	253,575.00
利润总额	11,865,447.55	17,633,996.93	-775,703.50	1,405,294.10

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