广发深证100ETF(159576)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-416,977.52 |
2,042,405.66 |
-11,002,477.65 |
| 利息合计 |
1,288.23 |
8,687.04 |
7,112.84 |
| 其中：存款利息收入 |
1,288.23 |
8,687.04 |
7,112.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,082,403.88 |
2,977,077.40 |
-1,582,803.28 |
| 其中：股票投资收益 |
2,112,446.58 |
1,985,643.15 |
-1,922,723.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,301.73 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
962,655.57 |
991,434.25 |
339,920.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,502,458.63 |
-954,653.04 |
-9,433,839.21 |
| 其他收入 |
1,789.00 |
11,294.26 |
7,052.00 |
| 费用 |
358,725.98 |
637,111.56 |
322,283.80 |
| 管理人报酬 |
193,979.84 |
319,613.81 |
142,218.97 |
| 基金托管费 |
38,795.94 |
63,922.75 |
28,443.81 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,950.15 |
253,575.00 |
151,621.02 |
| 利润总额 |
-775,703.50 |
1,405,294.10 |
-11,324,761.45 |
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