基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF富国(159591) |
净值：
1.4429
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4429 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 139,898.00 | 56,197,026.60 | 10.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,010.00 | 49,314,500.00 | 9.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,300.00 | 34,335,423.00 | 6.44 |
| 601318 | 中国平安 | 578,349.00 | 32,838,656.22 | 6.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 894,035.00 | 29,252,825.20 | 5.48 |
| 600036 | 招商银行 | 671,952.00 | 26,421,152.64 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 267,336.00 | 20,411,103.60 | 3.83 |
| 600900 | 长江电力 | 663,609.00 | 17,943,987.36 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 147,873.00 | 15,563,633.25 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,480.00 | 13,619,404.80 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,596,669.95 | 62.90 | 62.95 |
| 金融业 | 73,405,614.06 | 13.76 | 13.77 |
| 采矿业 | 42,994,942.02 | 8.06 | 8.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,943,987.36 | 3.36 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,148,124.19 | 3.03 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,215,834.22 | 2.48 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 9,260,544.54 | 1.74 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,061,919.66 | 1.51 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,202,277.00 | 1.16 | 1.16 |
| 建筑业 | 5,616,711.00 | 1.05 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 2,404,879.29 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 2,266,890.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.58 | 533,510,602.04 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.47 | 640,932,881.60 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.54 | 753,744,258.58 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.55 | 961,146,811.83 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.52 | 1,264,691,502.94 |
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