基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF(159591) |
净值：
1.3495
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.3495 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 208,298.00 | 83,735,796.00 | 11.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,410.00 | 62,683,605.90 | 8.32 |
| 601318 | 中国平安 | 851,149.00 | 46,906,821.39 | 6.22 |
| 600036 | 招商银行 | 980,852.00 | 39,636,229.32 | 5.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,302,835.00 | 38,355,462.40 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 388,436.00 | 28,223,759.76 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 965,209.00 | 26,301,945.25 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 401,080.00 | 25,945,865.20 | 3.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 352,140.00 | 25,195,617.00 | 3.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 214,673.00 | 23,444,438.33 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,351,272.00 | 60.01 | 60.12 |
| 金融业 | 111,702,507.71 | 14.82 | 14.84 |
| 采矿业 | 54,485,963.40 | 7.23 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,301,945.25 | 3.49 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,991,279.19 | 3.32 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,258,339.91 | 2.95 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 15,994,044.95 | 2.12 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,030,411.00 | 1.99 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,437,400.00 | 1.52 | 1.52 |
| 建筑业 | 8,904,755.00 | 1.18 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 4,539,626.86 | 0.60 | 0.60 |
| 房地产业 | 4,452,690.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.54 | 753,744,258.58 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.55 | 961,146,811.83 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.52 | 1,264,691,502.94 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 3.39 | 1,790,701,541.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.96 | 3,794,996,599.39 |
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