基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF富国(159591) |
净值：
1.2543
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2543 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,210.00 | 35,505,670.20 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,998.00 | 34,641,507.78 | 7.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,600.00 | 32,822,664.00 | 7.49 |
| 601318 | 中国平安 | 481,649.00 | 25,667,075.21 | 5.85 |
| 600036 | 招商银行 | 559,152.00 | 23,070,611.52 | 5.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 744,635.00 | 22,182,676.65 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 111,739.00 | 18,698,404.26 | 4.26 |
| 000333 | 美的集团 | 219,636.00 | 17,592,843.60 | 4.01 |
| 600900 | 长江电力 | 552,709.00 | 15,774,314.86 | 3.60 |
| 002371 | 北方华创 | 19,604.00 | 12,075,475.88 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,013,614.52 | 59.53 | 59.61 |
| 金融业 | 60,891,912.53 | 13.89 | 13.91 |
| 采矿业 | 41,376,070.61 | 9.44 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,698,404.26 | 4.26 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,774,314.86 | 3.60 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,189,748.38 | 3.46 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,311,760.00 | 1.44 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,798,850.44 | 1.32 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,242,575.00 | 1.20 | 1.20 |
| 建筑业 | 4,050,956.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,871,788.00 | 0.43 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,681,218.42 | 0.38 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.86 | - | 0.44 | 438,506,069.18 |
| 2026-06-30 | 99.95 | - | 0.81 | 494,983,559.05 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.58 | 533,510,602.04 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.47 | 640,932,881.60 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.54 | 753,744,258.58 |
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