基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF(159591) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1125 | 2025-04-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,410.00 | 130,203,010.00 | 10.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 409,298.00 | 103,527,836.12 | 8.19 |
| 601318 | 中国平安 | 1,664,049.00 | 85,914,849.87 | 6.79 |
| 600036 | 招商银行 | 1,915,752.00 | 82,932,904.08 | 6.56 |
| 000333 | 美的集团 | 756,036.00 | 59,348,826.00 | 4.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,887,509.00 | 52,491,625.29 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 139,791.00 | 52,407,645.90 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,546,135.00 | 46,135,966.20 | 3.65 |
| 600030 | 中信证券 | 1,507,330.00 | 39,974,391.60 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 694,340.00 | 34,161,528.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,630,320.54 | 58.49 | 58.52 |
| 金融业 | 208,822,145.55 | 16.51 | 16.52 |
| 采矿业 | 86,704,262.20 | 6.86 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,491,625.29 | 4.15 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,198,675.61 | 3.34 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,512,306.00 | 2.49 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 26,449,455.08 | 2.09 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,236,929.02 | 2.07 | 2.08 |
| 建筑业 | 16,856,722.00 | 1.33 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,216,251.00 | 1.28 | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 9,464,377.12 | 0.75 | 0.75 |
| 房地产业 | 7,330,801.50 | 0.58 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.52 | 1,264,691,502.94 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 3.39 | 1,790,701,541.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.96 | 3,794,996,599.39 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.72 | 2,777,295,421.39 |
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