A50ETF富国(159591)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A50ETF富国(159591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,062,162.46	6,287,651.14	495,614,840.54	-92,925,342.40
利息合计	11,010.00	6,144.17	111,032.09	86,683.91
其中：存款利息收入	11,010.00	6,144.17	111,032.09	86,683.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	216,355,721.97	83,569,331.35	368,903,375.25	25,150,959.44
其中：股票投资收益	192,105,400.85	69,966,335.85	295,001,145.22	-6,643,600.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,250,321.12	13,602,995.50	73,902,230.03	31,794,560.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,866,605.82	-78,618,175.73	123,718,384.12	-121,342,307.50
其他收入	1,562,036.31	1,330,351.35	2,882,049.08	3,179,321.75
费用	2,425,322.33	1,468,530.16	4,262,353.27	1,255,639.20
管理人报酬	1,559,412.98	972,282.20	2,974,163.24	854,859.01
基金托管费	519,804.35	324,094.13	991,387.68	284,952.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	346,105.00	172,153.83	296,802.35	115,827.20
利润总额	139,636,840.13	4,819,120.98	491,352,487.27	-94,180,981.60

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