A50ETF富国(159591)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A50ETF富国(159591) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A50ETF富国(159591)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,813,510.48	142,062,162.46	6,287,651.14	495,614,840.54
利息合计	3,186.27	11,010.00	6,144.17	111,032.09
其中：存款利息收入	3,186.27	11,010.00	6,144.17	111,032.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,921,161.68	216,355,721.97	83,569,331.35	368,903,375.25
其中：股票投资收益	43,841,398.25	192,105,400.85	69,966,335.85	295,001,145.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,079,763.43	24,250,321.12	13,602,995.50	73,902,230.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,935,373.74	-75,866,605.82	-78,618,175.73	123,718,384.12
其他收入	824,536.27	1,562,036.31	1,330,351.35	2,882,049.08
费用	715,389.46	2,425,322.33	1,468,530.16	4,262,353.27
管理人报酬	423,027.37	1,559,412.98	972,282.20	2,974,163.24
基金托管费	141,009.12	519,804.35	324,094.13	991,387.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,352.97	346,105.00	172,153.83	296,802.35
利润总额	28,098,121.02	139,636,840.13	4,819,120.98	491,352,487.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年