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中证A50ETF大成(159595)
中证A50ETF大成
(159595)
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累计净值：1.3865
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3865 | -0.19% |
| 2026-08-13 | 1.3892 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 1.3966 | 0.40% |
| 2026-08-11 | 1.3911 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 1.4023 | 0.44% |
| 2026-08-07 | 1.3961 | 0.74% |
| 2026-08-06 | 1.3859 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 1.3944 | 0.64% |
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基金全称
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大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.81亿元
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份额规模
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8.4611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.20%
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最近两年
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46.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 99,115.00 | 125,876,050.00 | 10.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 291,327.00 | 114,494,424.27 | 9.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,144.00 | 81,969,520.56 | 6.94 |
| 601318 | 中国平安 | 1,177,593.00 | 56,218,289.82 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1,367,320.00 | 48,539,860.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,820,621.00 | 45,770,411.94 | 3.88 |
| 002371 | 北方华创 | 47,927.00 | 42,394,307.12 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 537,308.00 | 40,582,873.24 | 3.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 563,431.00 | 39,665,542.40 | 3.36 |
| 600900 | 长江电力 | 1,351,500.00 | 35,774,205.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,295,524.99 | 66.09 | 66.73 |
| 金融业 | 137,576,512.77 | 11.65 | 11.77 |
| 采矿业 | 87,003,256.76 | 7.37 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,591,952.78 | 3.10 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,438,563.43 | 3.09 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,028,583.00 | 2.88 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,691,014.46 | 1.24 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 14,284,448.00 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,559,527.13 | 0.89 | 0.90 |
| 建筑业 | 9,905,182.00 | 0.84 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 4,254,915.98 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 3,674,368.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.04 | - | 1.38 | 1,180,651,341.70 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.07 | 1,794,320,328.98 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.01 | 2,456,068,589.72 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.33 | 3,106,490,725.69 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.32 | 4,155,820,573.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 288 | 2.74 |
| 2024-03-06 | - | 刘淼 | 892 | 38.92 |
| 2024-03-06 | 2025-11-04 | 李绍 | 608 | 33.53 |
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