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大成中证A50ETF(159595)
大成中证A50ETF
(159595)
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累计净值：1.3422
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3422 | -1.32% |
| 2025-11-13 | 1.3602 | 1.78% |
| 2025-11-12 | 1.3364 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.3355 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.3431 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.3383 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.3390 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.3241 | 0.14% |
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基金全称
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大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.06亿元
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份额规模
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22.9411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.54%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 856,427.00 | 344,283,654.00 | 11.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 176,544.00 | 254,927,770.56 | 8.21 |
| 601318 | 中国平安 | 3,489,393.00 | 192,300,448.23 | 6.19 |
| 600036 | 招商银行 | 4,012,520.00 | 162,145,933.20 | 5.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,340,121.00 | 157,213,162.24 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 1,594,600.00 | 115,863,636.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 3,966,500.00 | 108,087,125.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,644,831.00 | 106,404,117.39 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,447,886.00 | 103,596,243.30 | 3.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 880,800.00 | 96,192,168.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,851,522,548.97 | 59.60 | 60.08 |
| 金融业 | 457,661,159.93 | 14.73 | 14.85 |
| 采矿业 | 223,389,698.94 | 7.19 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,087,125.00 | 3.48 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,565,601.88 | 3.30 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,829,774.34 | 2.92 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 65,572,648.50 | 2.11 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,682,739.90 | 1.99 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,930,811.00 | 1.51 | 1.52 |
| 建筑业 | 36,505,190.00 | 1.18 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 18,652,193.82 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 18,302,796.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.33 | 3,106,490,725.69 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.32 | 4,155,820,573.47 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.85 | 6,248,888,516.21 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.86 | 7,347,135,889.42 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.96 | 5,886,491,438.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 17 | -0.73 |
| 2024-03-06 | - | 刘淼 | 621 | 34.22 |
| 2024-03-06 | 2025-11-04 | 李绍 | 608 | 33.53 |
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