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大成中证A50ETF(159595)
大成中证A50ETF
(159595)
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累计净值：1.3389
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3389 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 1.3467 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.3506 | 1.32% |
| 2026-02-03 | 1.3330 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 1.3148 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 1.3467 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 1.3603 | 1.60% |
| 2026-01-28 | 1.3389 | 0.27% |
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基金全称
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大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.56亿元
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份额规模
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18.3411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-3.68%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.38%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 618,727.00 | 227,233,678.02 | 9.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 149,944.00 | 206,499,877.92 | 8.41 |
| 601318 | 中国平安 | 2,554,793.00 | 174,747,841.20 | 7.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 266,700.00 | 162,687,000.00 | 6.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,947,121.00 | 136,057,260.87 | 5.54 |
| 600036 | 招商银行 | 2,966,520.00 | 124,890,492.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,180,400.00 | 92,248,260.00 | 3.76 |
| 600900 | 长江电力 | 2,932,000.00 | 79,721,080.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,221,431.00 | 69,267,352.01 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 2,339,015.00 | 67,153,120.65 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,500,081,856.78 | 61.08 | 61.59 |
| 金融业 | 372,610,973.85 | 15.17 | 15.30 |
| 采矿业 | 189,765,876.99 | 7.72 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,721,080.00 | 3.25 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,425,803.07 | 2.91 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,792,673.50 | 2.19 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 50,480,219.50 | 2.06 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,229,735.00 | 1.48 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,098,894.46 | 1.35 | 1.36 |
| 建筑业 | 25,400,682.00 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 12,270,402.54 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 10,501,760.00 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.01 | 2,456,068,589.72 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.33 | 3,106,490,725.69 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.32 | 4,155,820,573.47 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.85 | 6,248,888,516.21 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.86 | 7,347,135,889.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 100 | -0.98 |
| 2024-03-06 | - | 刘淼 | 704 | 33.89 |
| 2024-03-06 | 2025-11-04 | 李绍 | 608 | 33.53 |
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