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中证A50ETF大成(159595)
中证A50ETF大成
(159595)
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累计净值：1.4449
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4449 | 0.47% |
| 2026-05-12 | 1.4382 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 1.4352 | 1.70% |
| 2026-05-08 | 1.4112 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 1.4170 | 0.30% |
| 2026-05-06 | 1.4127 | 0.99% |
| 2026-04-30 | 1.3989 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.4039 | 1.67% |
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基金全称
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大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.94亿元
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份额规模
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13.8911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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6.72%
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最近三月
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8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.31%
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最近两年
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38.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 468,327.00 | 188,126,955.90 | 10.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 113,844.00 | 165,073,800.00 | 9.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 201,600.00 | 114,793,056.00 | 6.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1,935,493.00 | 109,897,292.54 | 6.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,990,621.00 | 97,853,119.12 | 5.45 |
| 600036 | 招商银行 | 2,247,120.00 | 88,356,758.40 | 4.92 |
| 000333 | 美的集团 | 894,300.00 | 68,279,805.00 | 3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 2,221,200.00 | 60,061,248.00 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 493,500.00 | 51,940,875.00 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 925,631.00 | 45,596,583.06 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,117,883,816.59 | 62.31 | 62.86 |
| 金融业 | 245,538,879.54 | 13.68 | 13.81 |
| 采矿业 | 143,935,389.57 | 8.02 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,061,248.00 | 3.35 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,767,559.36 | 2.99 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,093,888.32 | 2.45 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 30,937,973.00 | 1.72 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,971,645.66 | 1.50 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,695,959.77 | 1.15 | 1.16 |
| 建筑业 | 18,792,510.00 | 1.05 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 8,050,433.73 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 7,588,116.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.07 | 1,794,320,328.98 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.01 | 2,456,068,589.72 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.33 | 3,106,490,725.69 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.32 | 4,155,820,573.47 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.85 | 6,248,888,516.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 196 | 6.86 |
| 2024-03-06 | - | 刘淼 | 800 | 44.49 |
| 2024-03-06 | 2025-11-04 | 李绍 | 608 | 33.53 |
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