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中证A50ETF大成(159595)
中证A50ETF大成
(159595)
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累计净值：1.2257
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2257 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 1.2298 | -0.93% |
| 2026-11-11 | 1.2413 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 1.2432 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 1.2465 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 1.2505 | -1.20% |
| 2026-11-05 | 1.2657 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.2592 | 1.76% |
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基金全称
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大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.98亿元
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份额规模
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9.2811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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-3.87%
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最近三月
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-11.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.89%
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最近两年
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2.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,844.00 | 96,717,395.28 | 8.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 323,627.00 | 94,211,055.97 | 7.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,115.00 | 89,021,370.60 | 7.43 |
| 601318 | 中国平安 | 1,308,693.00 | 69,740,249.97 | 5.82 |
| 600036 | 招商银行 | 1,519,720.00 | 62,703,647.20 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,023,421.00 | 60,277,711.59 | 5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 303,600.00 | 50,804,424.00 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 597,108.00 | 47,828,350.80 | 3.99 |
| 600900 | 长江电力 | 1,502,000.00 | 42,867,080.00 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 53,127.00 | 32,724,638.19 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,069,977.80 | 58.94 | 59.52 |
| 金融业 | 165,468,547.07 | 13.81 | 13.95 |
| 采矿业 | 112,360,656.55 | 9.38 | 9.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,804,424.00 | 4.24 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,296,720.00 | 3.62 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,504,125.49 | 3.38 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,155,992.00 | 1.43 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 15,765,051.00 | 1.32 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,241,423.15 | 1.19 | 1.20 |
| 建筑业 | 11,008,844.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 5,088,563.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 4,567,935.54 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.03 | - | 1.26 | 1,197,941,702.72 |
| 2026-06-30 | 99.04 | - | 1.38 | 1,180,651,341.70 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.07 | 1,794,320,328.98 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.01 | 2,456,068,589.72 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.33 | 3,106,490,725.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 380 | -9.35 |
| 2024-03-06 | - | 刘淼 | 984 | 22.57 |
| 2024-03-06 | 2025-11-04 | 李绍 | 608 | 33.53 |
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