中证A50ETF大成(159595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证A50ETF大成(159595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,339,014.21	538,490,899.27	20,832,789.31	751,347,760.15
利息合计	38,702.10	170,019.58	112,595.17	630,668.86
其中：存款利息收入	38,702.10	170,019.58	112,595.17	630,668.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	267,321,676.63	655,891,856.14	241,268,814.58	358,864,171.61
其中：股票投资收益	248,573,813.79	552,766,262.25	180,745,964.22	249,479,287.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,747,862.84	103,125,593.89	60,522,850.36	109,384,883.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-193,179,336.24	-123,914,342.92	-224,210,454.16	383,477,702.25
其他收入	2,157,971.72	6,343,366.47	3,661,833.72	8,375,217.43
费用	2,044,820.40	9,628,141.71	6,245,317.72	7,131,363.94
管理人报酬	1,384,014.82	6,883,398.97	4,510,669.69	5,058,429.34
基金托管费	461,338.23	2,294,466.33	1,503,556.58	1,686,142.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,467.35	450,276.41	231,091.45	386,791.61
利润总额	74,294,193.81	528,862,757.56	14,587,471.59	744,216,396.21

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