基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板成长ETF易方达(159597) |
净值：
0.8277
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.4831 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 132,452.00 | 80,398,364.00 | 9.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,440.00 | 75,488,800.00 | 9.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,460.00 | 68,564,524.60 | 8.35 |
| 300059 | 东方财富 | 2,067,228.00 | 42,130,106.64 | 5.13 |
| 300408 | 三环集团 | 223,700.00 | 37,335,530.00 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 101,615.00 | 35,202,484.45 | 4.29 |
| 301308 | 江波龙 | 45,800.00 | 32,234,040.00 | 3.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 105,267.00 | 31,862,215.56 | 3.88 |
| 300604 | 长川科技 | 86,790.00 | 29,631,841.80 | 3.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 354,700.00 | 23,527,251.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 700,435,162.23 | 85.31 | 85.42 |
| 金融业 | 54,594,626.64 | 6.65 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,268,686.11 | 3.08 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 19,680,000.00 | 2.40 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,046,821.04 | 1.59 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 6,594,379.26 | 0.80 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,174.16 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 29,347.10 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | - | 0.20 | 821,071,935.58 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 304,403,260.20 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.49 | 279,875,248.75 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.27 | 318,902,873.47 |
| 2025-06-30 | 98.96 | 0.02 | 1.10 | 86,768,792.03 |
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