基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板成长ETF(159597) |
净值：
2.0630
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.0630 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,240.00 | 29,426,400.00 | 10.51 |
| 300502 | 新易盛 | 67,880.00 | 29,248,134.40 | 10.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 9.19 |
| 300059 | 东方财富 | 612,820.00 | 14,194,982.80 | 5.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45,300.00 | 13,027,374.00 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,579.00 | 12,071,832.16 | 4.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 54,848.00 | 11,135,789.44 | 3.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 122,800.00 | 9,250,524.00 | 3.31 |
| 300033 | 同花顺 | 26,200.00 | 8,441,116.00 | 3.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 244,800.00 | 7,410,096.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,928,467.87 | 81.08 | 81.43 |
| 金融业 | 22,636,098.80 | 8.09 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,615,824.66 | 7.01 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,514,408.99 | 1.26 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 2,954,355.66 | 1.06 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,940,210.00 | 1.05 | 1.06 |
| 采矿业 | 49,578.48 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.49 | 279,875,248.75 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.27 | 318,902,873.47 |
| 2025-06-30 | 98.96 | 0.02 | 1.10 | 86,768,792.03 |
| 2025-03-31 | 98.68 | 0.13 | 1.39 | 88,634,459.91 |
| 2024-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 112,844,186.95 |
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