基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板成长ETF易方达(159597) |
净值：
3.0213
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日增长率：
0.91%
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累计净值：3.0213 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,500.00 | 34,747,050.00 | 11.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,740.00 | 33,447,143.40 | 10.99 |
| 300502 | 新易盛 | 67,480.00 | 29,882,843.20 | 9.82 |
| 300059 | 东方财富 | 924,020.00 | 17,454,737.80 | 5.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 104,579.00 | 15,766,330.04 | 5.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 60,315.00 | 15,139,065.00 | 4.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 46,548.00 | 14,038,876.80 | 4.61 |
| 300033 | 同花顺 | 21,900.00 | 6,537,150.00 | 2.15 |
| 300408 | 三环集团 | 120,200.00 | 6,352,570.00 | 2.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 91,300.00 | 6,117,100.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,859,004.47 | 81.42 | 81.65 |
| 金融业 | 23,991,887.80 | 7.88 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,579,973.34 | 5.12 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 5,550,000.00 | 1.82 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 3,982,471.00 | 1.31 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,526,649.84 | 0.83 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,134,744.00 | 0.70 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,830,361.17 | 0.60 | 0.60 |
| 采矿业 | 112,404.17 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 304,403,260.20 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.49 | 279,875,248.75 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.27 | 318,902,873.47 |
| 2025-06-30 | 98.96 | 0.02 | 1.10 | 86,768,792.03 |
| 2025-03-31 | 98.68 | 0.13 | 1.39 | 88,634,459.91 |
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