创业板成长ETF易方达(159597)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
156,124,474.49 |
62,288,532.27 |
3,758,747.67 |
37,936,474.73 |
| 本期利润 |
215,437,598.56 |
98,870,501.14 |
7,796,070.92 |
39,349,162.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.22 |
0.95 |
0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.98 |
60.70 |
8.15 |
15.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.29 |
72.88 |
6.37 |
18.47 |
| 期末可供分配利润 |
399,505,265.86 |
112,295,250.45 |
17,916,413.03 |
17,591,807.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
0.82 |
0.26 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
821,071,935.58 |
279,875,248.75 |
86,768,792.03 |
112,844,186.95 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
2.05 |
1.26 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.90 |
104.81 |
26.02 |
18.47 |
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