基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
净值：
1.0056
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0446 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 123,717.00 | 45,436,305.42 | 7.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,185,551.00 | 40,865,942.97 | 6.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,774.00 | 31,363,897.32 | 5.12 |
| 601138 | 工业富联 | 491,030.00 | 30,468,411.50 | 4.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,900.00 | 24,949,000.00 | 4.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 243,377.00 | 23,782,800.44 | 3.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,710.00 | 21,295,690.50 | 3.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,005,400.00 | 20,108,000.00 | 3.28 |
| 600036 | 招商银行 | 474,373.00 | 19,971,103.30 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 86,288.00 | 19,363,890.08 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,981,565.64 | 50.10 | 50.34 |
| 金融业 | 135,879,214.53 | 22.17 | 22.28 |
| 采矿业 | 77,964,074.01 | 12.73 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,726,128.94 | 5.01 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,328,921.00 | 3.64 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,588,264.00 | 2.87 | 2.88 |
| 建筑业 | 5,946,183.00 | 0.97 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,049,856.62 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 4,382,006.00 | 0.72 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,910,413.00 | 0.47 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.49 | 612,803,134.61 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.79 | 725,487,479.24 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.29 | 1,005,195,013.28 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.16 | 1,143,704,418.20 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 1,221,296,430.43 |
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