基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
净值：
1.0339
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0729 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 146,617.00 | 58,940,034.00 | 8.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,834,251.00 | 54,000,349.44 | 7.44 |
| 601138 | 工业富联 | 739,730.00 | 48,829,577.30 | 6.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,074.00 | 37,650,595.26 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 129,883.00 | 32,808,445.80 | 4.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,373.00 | 30,969,225.00 | 4.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 274,577.00 | 29,986,554.17 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 372,732.00 | 26,668,974.60 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 404,589.00 | 26,172,862.41 | 3.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,100.00 | 25,068,528.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,558,879.02 | 53.83 | 54.07 |
| 金融业 | 149,859,173.52 | 20.66 | 20.75 |
| 采矿业 | 71,442,134.44 | 9.85 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,168,271.88 | 5.81 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,549,224.00 | 3.38 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,855,134.00 | 2.87 | 2.89 |
| 建筑业 | 7,498,110.00 | 1.03 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,980,467.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 5,905,497.00 | 0.81 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,422,276.00 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.79 | 725,487,479.24 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.29 | 1,005,195,013.28 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.16 | 1,143,704,418.20 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 1,221,296,430.43 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.13 | 1,324,510,152.69 |
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