基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国A50ETF南方(159602) |
净值：
1.1024
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：1.1414 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,817.00 | 44,113,488.90 | 8.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 970,351.00 | 31,749,884.72 | 6.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,074.00 | 27,657,300.00 | 5.53 |
| 601138 | 工业富联 | 472,830.00 | 24,331,831.80 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 22,605,577.00 | 4.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 198,977.00 | 20,942,329.25 | 4.19 |
| 688041 | 海光信息 | 83,026.00 | 17,457,046.76 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 35,500.00 | 15,720,820.00 | 3.14 |
| 600036 | 招商银行 | 387,073.00 | 15,219,710.36 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,946.00 | 14,691,918.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,474,130.04 | 51.28 | 51.55 |
| 金融业 | 99,195,431.31 | 19.83 | 19.94 |
| 采矿业 | 63,062,830.86 | 12.61 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,258,117.72 | 5.65 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,095,454.00 | 3.42 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,383,619.66 | 3.08 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,538,354.48 | 1.31 | 1.31 |
| 建筑业 | 5,159,799.00 | 1.03 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,463,556.69 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,868,300.00 | 0.57 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.48 | 500,204,117.59 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.49 | 612,803,134.61 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.79 | 725,487,479.24 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.29 | 1,005,195,013.28 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.16 | 1,143,704,418.20 |
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