中国A50ETF南方(159602)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0806 |
1.1196 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0936 |
1.1326 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0883 |
1.1273 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0997 |
1.1387 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0932 |
1.1322 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1259 |
1.1649 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1059 |
1.1449 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1218 |
1.1608 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1188 |
1.1578 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1243 |
1.1633 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0916 |
1.1306 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0644 |
1.1034 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1004 |
1.1394 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1153 |
1.1543 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1154 |
1.1544 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0878 |
1.1268 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0959 |
1.1349 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1233 |
1.1623 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0945 |
1.1335 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0950 |
1.1340 |
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