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天弘中证科创创业50ETF(159603)
天弘中证科创创业50ETF
(159603)
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累计净值：1.4932
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2026-01-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-27 | 1.4932 | 1.16% |
| 2026-01-26 | 1.4761 | -0.95% |
| 2026-01-23 | 1.4902 | -0.88% |
| 2026-01-22 | 1.5035 | 1.23% |
| 2026-01-21 | 1.4853 | 2.23% |
| 2026-01-20 | 1.4529 | -2.50% |
| 2026-01-19 | 1.4901 | -0.56% |
| 2026-01-16 | 1.4985 | 0.58% |
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基金全称
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天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.39亿元
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份额规模
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18.6007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.75%
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最近两年
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118.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 463,720.00 | 282,869,200.00 | 10.72 |
| 300502 | 新易盛 | 621,660.00 | 267,860,860.80 | 10.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 673,800.00 | 247,459,788.00 | 9.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 131,950.00 | 178,864,822.50 | 6.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 908,040.00 | 155,311,161.60 | 5.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,251,141.00 | 153,677,649.03 | 5.82 |
| 688041 | 海光信息 | 581,733.00 | 130,546,702.53 | 4.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 381,200.00 | 109,625,496.00 | 4.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,182,501.00 | 89,077,800.33 | 3.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 716,585.00 | 84,413,713.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,291,430,248.62 | 86.83 | 86.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,254,532.04 | 11.61 | 11.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,743,004.92 | 1.39 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.18 | 2,638,787,930.80 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.53 | 2,846,108,598.22 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 2,230,848,646.97 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.36 | 2,275,484,288.99 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.49 | 2,617,973,217.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 110 | 8.90 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 95.97 |
| 2022-05-26 | 2024-09-03 | 杨超 | 831 | -36.27 |
| 2022-05-26 | 2024-01-17 | 林心龙 | 601 | -30.03 |
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