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科创创业ETF天弘(159603)
科创创业ETF天弘
(159603)
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累计净值：1.6151
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6151 | -2.63% |
| 2026-09-23 | 1.6588 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 1.6684 | 0.19% |
| 2026-09-21 | 1.6653 | 0.84% |
| 2026-09-18 | 1.6515 | 2.67% |
| 2026-09-17 | 1.6085 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.6180 | 3.34% |
| 2026-09-15 | 1.5657 | -0.18% |
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基金全称
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天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.13亿元
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份额规模
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23.0007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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-24.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.68%
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最近两年
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147.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 837,884.00 | 508,595,588.00 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 375,620.00 | 477,037,400.00 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,059,800.00 | 416,511,998.00 | 7.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 256,131.00 | 408,669,817.05 | 7.84 |
| 688012 | 中微公司 | 614,866.00 | 288,064,721.00 | 5.53 |
| 688041 | 海光信息 | 762,290.00 | 282,275,987.00 | 5.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 905,680.00 | 280,670,232.00 | 5.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,609,525.00 | 255,624,760.50 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,201,040.00 | 190,989,380.80 | 3.66 |
| 300408 | 三环集团 | 1,060,071.00 | 176,925,849.90 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,556,576,716.78 | 87.41 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,509,383.33 | 12.44 | 12.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | - | 0.64 | 5,212,934,637.62 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.22 | 3,183,228,189.44 |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.18 | 2,638,787,930.80 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.53 | 2,846,108,598.22 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 2,230,848,646.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 351 | 17.79 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 95.97 |
| 2022-05-26 | 2024-09-03 | 杨超 | 831 | -36.27 |
| 2022-05-26 | 2024-01-17 | 林心龙 | 601 | -30.03 |
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