基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500成长ETF易方达(159606) |
净值：
1.4144
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日增长率：
1.65%
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累计净值：1.4144 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 197,600.00 | 10,990,512.00 | 3.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 512,600.00 | 9,119,154.00 | 2.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 90,200.00 | 8,731,360.00 | 2.52 |
| 002156 | 通富微电 | 204,900.00 | 8,468,517.00 | 2.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 260,500.00 | 8,216,170.00 | 2.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 308,500.00 | 7,712,500.00 | 2.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 220,260.00 | 6,806,034.00 | 1.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 227,905.00 | 6,326,642.80 | 1.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 60,507.00 | 6,123,308.40 | 1.77 |
| 300017 | 网宿科技 | 350,700.00 | 5,926,830.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,873,237.07 | 59.18 | 61.94 |
| 金融业 | 44,375,043.58 | 12.82 | 13.42 |
| 采矿业 | 28,076,824.52 | 8.11 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,807,354.44 | 6.01 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,341,946.91 | 4.43 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,633,377.66 | 1.34 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,484,974.88 | 1.30 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 3,902,277.00 | 1.13 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,230,501.00 | 0.64 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,378,431.00 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 677,754.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.55 | - | 4.26 | 346,196,844.16 |
| 2025-12-31 | 95.13 | - | 4.69 | 352,696,406.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.08 | 4.87 | 357,848,835.35 |
| 2025-06-30 | 95.49 | - | 4.19 | 413,047,090.98 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 2.14 | 440,947,857.06 |
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