基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500质量成长ETF(159606) |
净值：
1.1747
|
日增长率：
0.75%
|
累计净值：1.1747 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 125,000.00 | 11,560,000.00 | 3.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 358,300.00 | 10,061,064.00 | 2.81 |
| 601555 | 东吴证券 | 856,500.00 | 8,393,700.00 | 2.35 |
| 002850 | 科达利 | 37,000.00 | 7,240,900.00 | 2.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 23,432.00 | 6,971,020.00 | 1.95 |
| 002273 | 水晶光电 | 259,800.00 | 6,869,112.00 | 1.92 |
| 002532 | 天山铝业 | 587,300.00 | 6,806,807.00 | 1.90 |
| 603129 | 春风动力 | 24,300.00 | 6,518,475.00 | 1.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 112,400.00 | 6,260,680.00 | 1.75 |
| 603979 | 金诚信 | 84,010.00 | 5,858,857.40 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,934,653.59 | 61.74 | 65.19 |
| 金融业 | 41,548,287.48 | 11.61 | 12.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,894,346.00 | 5.28 | 5.58 |
| 采矿业 | 18,478,576.80 | 5.16 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,165,853.06 | 5.08 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 6,722,449.39 | 1.88 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,648,128.00 | 1.30 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,670,496.34 | 1.03 | 1.08 |
| 房地产业 | 3,113,351.00 | 0.87 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 1,401,940.00 | 0.39 | 0.41 |
| 建筑业 | 1,326,998.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.08 | 4.87 | 357,848,835.35 |
| 2025-06-30 | 95.49 | - | 4.19 | 413,047,090.98 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 2.14 | 440,947,857.06 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 2.35 | 459,343,842.46 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.20 | 485,880,185.05 |
微信公众号
证券之星APP
