基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500成长ETF易方达(159606) |
净值：
1.3683
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3683 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 100,600.00 | 25,848,164.00 | 5.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 209,700.00 | 22,221,909.00 | 4.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 106,508.00 | 16,475,722.52 | 3.19 |
| 300346 | 南大光电 | 157,500.00 | 14,592,375.00 | 2.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | 80,600.00 | 12,672,738.00 | 2.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 471,100.00 | 12,399,352.00 | 2.40 |
| 300666 | 江丰电子 | 31,400.00 | 11,574,040.00 | 2.24 |
| 600601 | 方正科技 | 764,800.00 | 10,584,832.00 | 2.05 |
| 300620 | 光库科技 | 25,400.00 | 9,606,280.00 | 1.86 |
| 002185 | 华天科技 | 399,800.00 | 8,919,538.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,682,593.96 | 64.60 | 67.62 |
| 金融业 | 60,266,091.24 | 11.67 | 12.21 |
| 采矿业 | 36,866,805.00 | 7.14 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,107,702.44 | 3.70 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,948,892.70 | 3.47 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,675,959.08 | 2.65 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,775,047.46 | 1.31 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 2,853,426.00 | 0.55 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 1,563,331.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 739,039.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.53 | 0.06 | 4.68 | 516,561,204.76 |
| 2026-03-31 | 95.55 | - | 4.26 | 346,196,844.16 |
| 2025-12-31 | 95.13 | - | 4.69 | 352,696,406.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.08 | 4.87 | 357,848,835.35 |
| 2025-06-30 | 95.49 | - | 4.19 | 413,047,090.98 |
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