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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)

(159607)

净值:
0.8436
累计净值:0.8436 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.8436-3.99%
2023-02-090.87872.50%
2023-02-020.8971-1.17%
2023-01-120.8808-1.14%
2023-01-110.89100.36%
2023-01-100.8878-1.69%
2023-01-090.90311.96%
2023-01-060.8857-0.66%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟 田光远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0187亿元
最近分红 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -5.39% 1017/1546
最近一年 8.99% 70/1546
今年以来 -7.94% 1470/1546
成立以来 -25.46% 1272/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W763.007462.584.38--
09988阿里巴巴-SW310.0023922.4814.06--
03690美团-W165.0025756.7615.13--
01024快手-W112.007148.274.20--
09888百度集团-SW101.0010078.005.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品88798.8952.18
通讯业务65267.9438.35
信息技术8231.254.84
工业2694.221.58
房地产2150.441.26
其他3046.391.79
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘珈吟 田光远
  • 基金公告
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