基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607) |
净值：
1.0335
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0335 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 279,300.00 | 151,109,338.26 | 15.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,101,520.00 | 142,073,846.92 | 14.25 |
| PDD | 拼多多 | 133,044.00 | 106,035,486.86 | 10.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,847,600.00 | 101,079,964.39 | 10.13 |
| 03690 | 美团-W | 954,300.00 | 89,038,695.99 | 8.93 |
| 09999 | 网易-S | 350,915.00 | 68,018,209.58 | 6.82 |
| 09961 | 携程集团-S | 121,733.00 | 60,913,230.86 | 6.11 |
| 09888 | 百度集团-SW | 503,840.00 | 59,842,804.97 | 6.00 |
| 09618 | 京东集团-SW | 562,674.00 | 56,717,174.59 | 5.69 |
| 01024 | 快手-W | 541,200.00 | 31,260,209.36 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 473,084,806.10 | 47.43 | 47.95 |
| 通信服务 | 347,425,426.19 | 34.84 | 35.22 |
| 信息技术 | 101,079,964.39 | 10.13 | 10.25 |
| 工业 | 24,043,049.62 | 2.41 | 2.44 |
| 必需消费品 | 20,707,148.56 | 2.08 | 2.10 |
| 房地产 | 14,105,089.97 | 1.41 | 1.43 |
| 金融 | 6,129,244.21 | 0.61 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 1.03 | 997,339,988.22 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 3.07 | 1,076,832,465.45 |
| 2025-06-30 | 83.50 | - | 1.26 | 1,016,560,629.34 |
| 2025-03-31 | 81.02 | - | 1.32 | 1,414,482,340.75 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 3.23 | 1,761,374,363.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 469 | 9.98 |
| 2024-01-11 | - | 王紫菡 | 760 | 46.93 |
| 2021-11-24 | 2025-02-22 | 田光远 | 1186 | 14.65 |
| 2021-11-24 | 2024-01-11 | 刘珈吟 | 778 | -29.66 |
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