基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500成长ETF华夏(159620) |
净值：
1.3103
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3103 | 2026-05-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301200 | 大族数控 | 4,700.00 | 762,340.00 | 2.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,393.00 | 646,971.60 | 1.89 |
| 300458 | 全志科技 | 18,000.00 | 622,620.00 | 1.82 |
| 603444 | 吉比特 | 1,600.00 | 580,320.00 | 1.70 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 35,804.00 | 558,542.40 | 1.63 |
| 300604 | 长川科技 | 4,500.00 | 544,725.00 | 1.59 |
| 301536 | 星宸科技 | 7,900.00 | 534,909.00 | 1.56 |
| 688819 | 天能股份 | 15,733.00 | 508,333.23 | 1.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 15,800.00 | 498,332.00 | 1.46 |
| 688235 | 百济神州 | 2,113.00 | 493,575.67 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,067,894.58 | 67.46 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997,724.32 | 11.69 | 12.23 |
| 金融业 | 2,484,739.72 | 7.27 | 7.60 |
| 采矿业 | 1,309,872.00 | 3.83 | 4.01 |
| 房地产业 | 742,988.00 | 2.17 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,412.00 | 1.61 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,750.00 | 0.98 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,319.11 | 0.60 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.61 | - | 3.95 | 34,194,889.73 |
| 2025-12-31 | 95.85 | - | 4.04 | 36,631,659.91 |
| 2025-09-30 | 97.45 | - | 2.33 | 58,546,693.43 |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 4.69 | 34,189,344.26 |
| 2025-03-31 | 96.30 | - | 3.45 | 32,154,292.33 |
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