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华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620) |
净值：
1.1818
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1818 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 15,800.00 | 1,573,996.00 | 2.69 |
| 603486 | 科沃斯 | 10,200.00 | 1,096,500.00 | 1.87 |
| 688235 | 百济神州 | 3,469.00 | 1,064,636.10 | 1.82 |
| 001389 | 广合科技 | 12,700.00 | 1,009,523.00 | 1.72 |
| 689009 | 九号公司 | 14,831.00 | 992,193.90 | 1.69 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,900.00 | 879,645.00 | 1.50 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,887.00 | 876,876.66 | 1.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,913.00 | 866,617.50 | 1.48 |
| 603379 | 三美股份 | 14,500.00 | 852,890.00 | 1.46 |
| 003031 | 中瓷电子 | 13,900.00 | 841,228.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,887,567.05 | 66.42 | 68.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,424,713.16 | 9.27 | 9.51 |
| 金融业 | 5,145,379.32 | 8.79 | 9.02 |
| 采矿业 | 2,951,672.00 | 5.04 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,735,169.00 | 2.96 | 3.04 |
| 房地产业 | 999,010.00 | 1.71 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,366.20 | 1.34 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686,595.00 | 1.17 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 439,722.00 | 0.75 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.45 | - | 2.33 | 58,546,693.43 |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 4.69 | 34,189,344.26 |
| 2025-03-31 | 96.30 | - | 3.45 | 32,154,292.33 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 3.10 | 35,803,706.39 |
| 2024-09-30 | 96.22 | - | 3.50 | 32,411,597.21 |
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