基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500成长ETF华夏(159620) |
净值：
1.2769
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2769 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301536 | 星宸科技 | 8,700.00 | 1,119,777.00 | 2.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,603.00 | 866,728.07 | 2.16 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 853,550.00 | 2.13 |
| 300458 | 全志科技 | 20,640.00 | 814,454.40 | 2.03 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,400.00 | 771,260.00 | 1.92 |
| 002414 | 高德红外 | 55,200.00 | 731,952.00 | 1.83 |
| 301200 | 大族数控 | 2,000.00 | 721,300.00 | 1.80 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,700.00 | 716,391.00 | 1.79 |
| 002008 | 大族激光 | 4,600.00 | 690,506.00 | 1.72 |
| 300223 | 北京君正 | 2,700.00 | 672,030.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,048,954.95 | 69.99 | 73.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,657,824.53 | 9.13 | 9.56 |
| 采矿业 | 2,494,346.00 | 6.22 | 6.52 |
| 金融业 | 1,807,023.56 | 4.51 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 817,456.00 | 2.04 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,463.00 | 1.58 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,116.00 | 1.06 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200,445.00 | 0.50 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 169,400.00 | 0.42 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.45 | 0.05 | 4.23 | 40,074,768.44 |
| 2026-03-31 | 95.61 | - | 3.95 | 34,194,889.73 |
| 2025-12-31 | 95.85 | - | 4.04 | 36,631,659.91 |
| 2025-09-30 | 97.45 | - | 2.33 | 58,546,693.43 |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 4.69 | 34,189,344.26 |
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