基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620) |
净值：
1.2967
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.2967 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,725.00 | 778,680.00 | 2.13 |
| 300604 | 长川科技 | 7,400.00 | 749,694.00 | 2.05 |
| 603444 | 吉比特 | 1,400.00 | 593,390.00 | 1.62 |
| 688615 | 合合信息 | 2,591.00 | 589,659.78 | 1.61 |
| 301200 | 大族数控 | 4,800.00 | 570,096.00 | 1.56 |
| 688235 | 百济神州 | 2,113.00 | 567,551.80 | 1.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,990.00 | 565,343.10 | 1.54 |
| 600885 | 宏发股份 | 18,380.00 | 558,752.00 | 1.53 |
| 603379 | 三美股份 | 9,200.00 | 558,624.00 | 1.52 |
| 001389 | 广合科技 | 6,800.00 | 555,084.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,049,844.61 | 65.65 | 68.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,995,884.73 | 13.64 | 14.23 |
| 金融业 | 2,921,457.92 | 7.98 | 8.32 |
| 采矿业 | 1,103,520.00 | 3.01 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 722,376.00 | 1.97 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 533,877.00 | 1.46 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,436.00 | 1.19 | 1.25 |
| 房地产业 | 347,025.00 | 0.95 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.85 | - | 4.04 | 36,631,659.91 |
| 2025-09-30 | 97.45 | - | 2.33 | 58,546,693.43 |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 4.69 | 34,189,344.26 |
| 2025-03-31 | 96.30 | - | 3.45 | 32,154,292.33 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 3.10 | 35,803,706.39 |
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