中证500成长ETF华夏(159620)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,469,542.91 |
8,875,883.11 |
2,078,376.96 |
887,054.06 |
| 本期利润 |
7,615,356.82 |
9,931,407.12 |
2,374,691.00 |
2,919,969.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.28 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.67 |
26.79 |
7.07 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.07 |
28.60 |
6.36 |
10.64 |
| 期末可供分配利润 |
9,373,605.03 |
4,372,902.23 |
-1,009,193.01 |
-3,405,729.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.14 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
40,074,768.44 |
36,631,659.91 |
34,189,344.26 |
35,803,706.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.18 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.41 |
17.63 |
-2.71 |
-8.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
