基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时成渝经济圈ETF(159623) |
净值：
1.0413
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0718 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 782,840.00 | 337,310,099.20 | 10.57 |
| 000858 | 五粮液 | 2,784,181.00 | 294,956,135.14 | 9.25 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,607,385.00 | 194,429,289.60 | 6.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,445,367.00 | 167,980,552.74 | 5.27 |
| 000625 | 长安汽车 | 9,762,173.00 | 115,779,371.78 | 3.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,661,100.00 | 115,199,019.00 | 3.61 |
| 601838 | 成都银行 | 5,002,506.00 | 80,640,396.72 | 2.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,440,500.00 | 67,445,630.00 | 2.11 |
| 600839 | 四川长虹 | 7,265,970.00 | 66,120,327.00 | 2.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,200,740.00 | 64,591,719.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,383,753,212.88 | 74.72 | 74.94 |
| 金融业 | 275,567,875.40 | 8.64 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,830,804.96 | 5.48 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,311,125.36 | 4.37 | 4.38 |
| 建筑业 | 51,086,354.65 | 1.60 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,160,264.00 | 1.51 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,113,087.80 | 0.76 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 19,303,564.44 | 0.61 | 0.61 |
| 采矿业 | 18,500,690.58 | 0.58 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,911,549.00 | 0.56 | 0.56 |
| 教育 | 11,657,670.00 | 0.37 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,351,815.00 | 0.32 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,264,651.28 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,113,440.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.36 | 3,190,146,822.53 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.43 | 3,500,343,940.50 |
| 2025-06-30 | 98.72 | - | 1.30 | 3,365,385,374.62 |
| 2025-03-31 | 98.00 | - | 2.04 | 3,181,983,295.46 |
| 2024-12-31 | 98.38 | - | 1.67 | 3,219,378,629.98 |
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