基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
成渝经济圈ETF博时(159623) |
净值：
0.9801
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0106 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 589,744.00 | 357,974,608.00 | 10.83 |
| 000858 | 五粮液 | 3,799,343.00 | 281,151,382.00 | 8.51 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,024,300.00 | 124,130,076.00 | 3.76 |
| 601208 | 东材科技 | 1,582,300.00 | 112,011,017.00 | 3.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,440,822.00 | 111,692,521.44 | 3.38 |
| 301526 | 国际复材 | 2,214,277.00 | 103,340,307.59 | 3.13 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,599,089.00 | 97,944,201.25 | 2.96 |
| 601838 | 成都银行 | 4,979,606.00 | 88,139,026.20 | 2.67 |
| 600875 | 东方电气 | 2,986,100.00 | 85,910,097.00 | 2.60 |
| 000725 | 京东方A | 9,688,580.00 | 84,096,874.40 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,557,626,957.13 | 77.41 | 78.64 |
| 金融业 | 268,932,386.99 | 8.14 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,202,885.45 | 4.30 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,866,175.68 | 3.33 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,752,778.10 | 1.29 | 1.31 |
| 建筑业 | 39,939,922.74 | 1.21 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,504,835.27 | 0.74 | 0.75 |
| 采矿业 | 22,192,868.58 | 0.67 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,498,403.00 | 0.56 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 14,735,245.04 | 0.45 | 0.45 |
| 教育 | 5,286,465.00 | 0.16 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,044,768.72 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,544,644.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.43 | - | 1.63 | 3,304,005,751.67 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.80 | 3,121,883,970.60 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.36 | 3,190,146,822.53 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.43 | 3,500,343,940.50 |
| 2025-06-30 | 98.72 | - | 1.30 | 3,365,385,374.62 |
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