成渝经济圈ETF博时(159623)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

成渝经济圈ETF博时(159623)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,154,363.95	1,064,318,445.25	164,672,148.30	6,600,998.10
利息合计	54,606.45	199,715.39	103,778.74	118,461.74
其中：存款利息收入	54,606.45	199,715.39	103,778.74	118,461.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	341,434,589.52	626,002,073.58	-187,630,258.51	-520,615,587.48
其中：股票投资收益	321,204,015.17	544,986,836.12	-218,573,050.37	-603,010,120.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	117,840.29	117,840.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,230,574.35	80,897,397.17	30,824,951.57	82,141,619.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,270,204.55	436,867,125.83	352,115,783.51	526,688,044.24
其他收入	1,935,372.53	1,249,530.45	82,844.56	410,079.60
费用	3,353,263.36	9,232,074.46	5,501,949.03	14,074,369.54
管理人报酬	2,384,424.58	7,187,755.11	4,531,671.89	12,185,702.10
基金托管费	794,808.12	1,674,986.30	789,625.25	1,523,212.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,030.66	369,332.75	180,651.59	364,544.15
利润总额	197,801,100.59	1,055,086,370.79	159,170,199.27	-7,473,371.44

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