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A100ETF招商(159631)
A100ETF招商
(159631)
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累计净值：1.1031
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.1031 | 2.13% |
| 2026-10-22 | 1.0801 | -1.93% |
| 2026-10-21 | 1.1014 | -1.25% |
| 2026-10-20 | 1.1153 | -0.61% |
| 2026-10-19 | 1.1221 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 1.1234 | 0.31% |
| 2026-10-15 | 1.1199 | -1.07% |
| 2026-10-14 | 1.1320 | -1.53% |
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基金全称
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招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-9.33%
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最近三月
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-15.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.46%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 8.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,260.00 | 3,246,262.60 | 6.10 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 2,792,200.00 | 5.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,907.00 | 2,260,729.43 | 4.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 33,400.00 | 1,594,516.00 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 890.00 | 1,420,039.50 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 38,700.00 | 1,373,850.00 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,500.00 | 1,294,710.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 15,300.00 | 1,155,609.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,037,742.21 | 71.45 | 71.82 |
| 金融业 | 4,490,898.00 | 8.44 | 8.48 |
| 采矿业 | 3,004,693.00 | 5.64 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,594,941.70 | 4.87 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,422.00 | 2.35 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,079,676.00 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 963,707.40 | 1.81 | 1.82 |
| 建筑业 | 540,704.00 | 1.02 | 1.02 |
| 房地产业 | 348,846.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,415.00 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 161,130.00 | 0.30 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 119,720.44 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 75,924.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.49 | - | 1.17 | 53,234,953.72 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.54 | 51,965,330.65 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 0.58 | 58,854,000.12 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.67 | 63,850,285.23 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.01 | 95,287,898.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 346 | -11.44 |
| 2024-06-08 | 2025-11-13 | 许荣漫 | 523 | 40.30 |
| 2022-08-18 | 2024-06-08 | 刘重杰 | 660 | -11.22 |
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