首页 >
基金>
A100ETF招商(159631)
A100ETF招商
(159631)
|
|
|
累计净值：1.3250
|
2026-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-20 | 1.3250 | 0.21% |
| 2026-05-19 | 1.3222 | 0.33% |
| 2026-05-18 | 1.3178 | -0.66% |
| 2026-05-15 | 1.3266 | -1.09% |
| 2026-05-14 | 1.3412 | -1.87% |
| 2026-05-13 | 1.3667 | 0.88% |
| 2026-05-12 | 1.3548 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.3552 | 1.97% |
|
基金全称
|
招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
窦福成
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.4333亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.05%
|
|
最近一月
|
2.98%
|
|
最近三月
|
4.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.44%
|
|
最近两年
|
45.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,560.00 | 3,840,252.00 | 7.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,207.00 | 3,200,150.00 | 6.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,277,640.00 | 4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 38,200.00 | 2,168,996.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,100.00 | 1,933,752.00 | 3.72 |
| 600036 | 招商银行 | 44,400.00 | 1,745,808.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 17,800.00 | 1,359,030.00 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 43,900.00 | 1,187,056.00 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,800.00 | 1,031,450.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,300.00 | 901,458.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,170,732.24 | 63.83 | 64.12 |
| 金融业 | 5,661,303.00 | 10.89 | 10.94 |
| 采矿业 | 4,369,938.00 | 8.41 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,617,174.20 | 5.04 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,453,126.00 | 2.80 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,434,220.00 | 2.76 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,204.00 | 1.67 | 1.68 |
| 建筑业 | 747,888.00 | 1.44 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 483,440.00 | 0.93 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 408,758.00 | 0.79 | 0.79 |
| 房地产业 | 356,842.00 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 159,710.94 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.54 | 51,965,330.65 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 0.58 | 58,854,000.12 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.67 | 63,850,285.23 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.01 | 95,287,898.06 |
| 2025-03-31 | 99.61 | 0.03 | 0.41 | 104,203,428.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 189 | 6.15 |
| 2024-06-08 | 2025-11-13 | 许荣漫 | 523 | 40.30 |
| 2022-08-18 | 2024-06-08 | 刘重杰 | 660 | -11.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
