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招商中证A100ETF(159631)
招商中证A100ETF
(159631)
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累计净值：1.2766
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 1.2766 | -0.15% |
| 2026-02-10 | 1.2785 | 0.04% |
| 2026-02-09 | 1.2780 | 1.67% |
| 2026-02-06 | 1.2570 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.2634 | -0.72% |
| 2026-02-04 | 1.2726 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 1.2619 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 1.2454 | -2.67% |
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基金全称
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招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.71%
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最近两年
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54.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,460.00 | 3,841,539.60 | 6.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,407.00 | 3,314,872.26 | 5.63 |
| 601318 | 中国平安 | 41,700.00 | 2,852,280.00 | 4.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,684,000.00 | 4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,500.00 | 2,223,315.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 48,400.00 | 2,037,640.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 19,200.00 | 1,500,480.00 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 47,800.00 | 1,299,682.00 | 2.21 |
| 300059 | 东方财富 | 49,500.00 | 1,147,410.00 | 1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,134,200.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,743,130.77 | 62.43 | 62.78 |
| 金融业 | 7,040,475.00 | 11.96 | 12.03 |
| 采矿业 | 4,778,549.00 | 8.12 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211,854.50 | 5.46 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,873.88 | 2.90 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566,492.00 | 2.66 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 873,769.60 | 1.48 | 1.49 |
| 建筑业 | 806,144.00 | 1.37 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 649,706.00 | 1.10 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,148.00 | 0.91 | 0.92 |
| 房地产业 | 416,314.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 200,868.12 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 0.58 | 58,854,000.12 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.67 | 63,850,285.23 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.01 | 95,287,898.06 |
| 2025-03-31 | 99.61 | 0.03 | 0.41 | 104,203,428.64 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.78 | 129,822,263.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 92 | 2.49 |
| 2024-06-08 | 2025-11-13 | 许荣漫 | 523 | 40.30 |
| 2022-08-18 | 2024-06-08 | 刘重杰 | 660 | -11.22 |
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