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招商中证A100ETF(159631)
招商中证A100ETF
(159631)
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累计净值：1.2550
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2550 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.2485 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.2469 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.2445 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 1.2399 | 1.03% |
| 2025-12-19 | 1.2272 | 0.44% |
| 2025-12-18 | 1.2218 | -0.69% |
| 2025-12-17 | 1.2303 | 1.73% |
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基金全称
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招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.03%
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最近两年
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47.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,360.00 | 4,566,720.00 | 7.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,707.00 | 3,908,880.93 | 6.12 |
| 601318 | 中国平安 | 46,000.00 | 2,535,060.00 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 52,900.00 | 2,137,689.00 | 3.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,300.00 | 2,069,632.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 1,574,352.00 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,540,392.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 52,200.00 | 1,422,450.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,000.00 | 1,409,350.00 | 2.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,500.00 | 1,390,835.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,913,115.13 | 60.95 | 61.27 |
| 金融业 | 8,427,719.00 | 13.20 | 13.27 |
| 采矿业 | 4,376,245.00 | 6.85 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,809,351.10 | 5.97 | 6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,922,774.50 | 3.01 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,837,615.99 | 2.88 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,206,185.40 | 1.88 | 1.90 |
| 建筑业 | 927,916.00 | 1.45 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 634,472.00 | 0.99 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 609,500.00 | 0.95 | 0.96 |
| 房地产业 | 599,436.00 | 0.94 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 245,491.96 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.67 | 63,850,285.23 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.01 | 95,287,898.06 |
| 2025-03-31 | 99.61 | 0.03 | 0.41 | 104,203,428.64 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.78 | 129,822,263.82 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.73 | 181,987,509.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 47 | 0.75 |
| 2024-06-08 | 2025-11-13 | 许荣漫 | 523 | 40.30 |
| 2022-08-18 | 2024-06-08 | 刘重杰 | 660 | -11.22 |
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