A100ETF招商(159631)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

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利润分配表

基金公告

A100ETF招商(159631)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,733,203.18	17,830,772.82	2,415,418.07	31,039,848.59
利息合计	2,627.53	9,582.23	4,934.77	21,608.44
其中：存款利息收入	2,627.53	9,582.23	4,934.77	21,608.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,013,461.03	8,542,979.31	1,292,865.96	-6,432,023.56
其中：股票投资收益	3,485,441.04	6,186,779.08	-26,782.23	-11,233,543.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,791.47	3,791.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	528,019.99	2,352,408.76	1,315,856.72	4,801,520.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	725,557.50	9,198,892.05	1,092,755.97	37,501,799.37
其他收入	-8,442.88	79,319.23	24,861.37	-51,535.66
费用	210,497.59	700,058.97	400,241.86	1,169,423.69
管理人报酬	132,982.68	450,049.11	273,402.81	841,186.45
基金托管费	26,596.52	90,009.86	54,680.60	168,237.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,918.39	160,000.00	72,158.45	160,000.00
利润总额	4,522,705.59	17,130,713.85	2,015,176.21	29,870,424.90

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