基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF(159640) |
净值：
1.0780
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0780 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 337,600.00 | 11,637,072.00 | 10.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,060.00 | 9,938,055.60 | 9.07 |
| 600900 | 长江电力 | 249,435.00 | 6,782,137.65 | 6.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,400.00 | 5,413,688.00 | 4.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,620.00 | 5,066,204.80 | 4.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 211,500.00 | 4,230,000.00 | 3.86 |
| 600309 | 万华化学 | 45,500.00 | 3,488,940.00 | 3.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 38,500.00 | 2,900,205.00 | 2.65 |
| 002050 | 三花智控 | 45,700.00 | 2,527,667.00 | 2.31 |
| 600089 | 特变电工 | 103,040.00 | 2,289,548.80 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,549,046.67 | 68.01 | 68.52 |
| 采矿业 | 16,210,161.84 | 14.79 | 14.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,651,788.65 | 13.37 | 13.47 |
| 建筑业 | 1,678,864.00 | 1.53 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,668,618.00 | 1.52 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,816.32 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,398.11 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 1.03 | 109,608,968.30 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.82 | 173,421,949.62 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.89 | 179,829,410.01 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.54 | 193,860,736.69 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.70 | 204,537,319.08 |
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