碳中和龙头ETF工银(159640)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,972,579.67 |
24,825,591.93 |
-798,292.74 |
-59,291,977.41 |
| 本期利润 |
-433,500.32 |
57,979,878.73 |
2,313,567.32 |
28,580,318.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.27 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
33.50 |
1.21 |
11.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.53 |
39.16 |
1.17 |
11.37 |
| 期末可供分配利润 |
-58,814.71 |
-15,357,734.07 |
-76,171,652.23 |
-86,750,009.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
61,786,383.29 |
109,608,968.30 |
179,829,410.01 |
204,537,319.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.10 |
3.56 |
-24.71 |
-25.58 |
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