基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
净值：
1.1282
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1282 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 465,500.00 | 16,045,785.00 | 10.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,032.00 | 13,600,372.32 | 8.94 |
| 600900 | 长江电力 | 343,982.00 | 9,352,870.58 | 6.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 76,000.00 | 7,426,720.00 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,700.00 | 6,961,328.00 | 4.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 291,500.00 | 5,830,000.00 | 3.83 |
| 600309 | 万华化学 | 62,300.00 | 4,777,164.00 | 3.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 52,941.00 | 3,988,045.53 | 2.62 |
| 002050 | 三花智控 | 62,500.00 | 3,456,875.00 | 2.27 |
| 600089 | 特变电工 | 142,230.00 | 3,160,350.60 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,701,902.58 | 67.49 | 68.35 |
| 采矿业 | 22,332,163.24 | 14.67 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,544,656.42 | 13.50 | 13.67 |
| 建筑业 | 2,316,288.00 | 1.52 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,298,590.00 | 1.51 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,564.22 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,410.63 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.75 | 0.34 | 1.14 | 152,165,355.45 |
| 2025-09-30 | 98.87 | 0.23 | 1.77 | 202,701,079.80 |
| 2025-06-30 | 99.24 | 0.09 | 0.74 | 267,881,368.58 |
| 2025-03-31 | 99.25 | 0.07 | 0.74 | 284,778,762.36 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 306,474,670.40 |
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