碳中和ETF招商(159641)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

碳中和ETF招商(159641)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,219,132.79	85,641,321.06	5,614,974.70	49,043,192.98
利息合计	7,179.94	35,303.69	16,732.59	35,677.58
其中：存款利息收入	7,179.94	35,303.69	16,732.59	35,677.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,024,250.59	5,177,125.72	-10,894,346.00	-17,969,218.66
其中：股票投资收益	13,109,222.23	-344,251.41	-13,906,992.24	-26,030,393.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,539.72	311.57	84.35	17,952.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	866,488.64	5,521,065.56	3,012,561.89	8,043,222.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,324,948.61	80,195,363.88	16,434,959.49	66,960,835.70
其他收入	74,385.29	233,527.77	57,628.62	15,898.36
费用	433,482.96	1,670,706.19	918,919.95	2,171,100.19
管理人报酬	300,873.99	1,258,920.69	702,062.16	1,675,916.80
基金托管费	60,174.81	251,784.17	140,412.48	335,183.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,433.10	160,000.00	76,444.95	160,000.00
利润总额	-1,652,615.75	83,970,614.87	4,696,054.75	46,872,092.79

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