首页 > 基金> 国开债ETF博时(159650)
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国开债ETF博时

(159650)
净值：
107.9939
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0854 2026-08-31
  • 净值走势
国开债ETF博时(159650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-31107.99390.01%
2026-08-28107.98230.01%
2026-08-27107.97600.00%
2026-08-26107.97620.00%
2026-08-25107.98080.00%
2026-08-24107.97790.01%
2026-08-21107.96280.00%
2026-08-20107.95900.01%
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基金情况

基金全称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 吕瑞君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 62.90亿元 份额规模 0.5833亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.111.276,289,641,372.27
2026-03-31-94.240.925,263,355,512.15
2025-12-31-89.9811.174,233,368,854.11
2025-09-30-98.211.803,739,310,363.09
2025-06-30-99.100.923,399,878,955.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-09-吕瑞君14548.47
2022-08-262024-06-07万志文6514.24
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