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首页 > 基金> 博时中债0-3年国开行ETF(159650)
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博时中债0-3年国开行ETF

(159650)
净值：
107.3663
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0737 2025-12-26
  • 净值走势
博时中债0-3年国开行ETF(159650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-26107.36630.01%
2025-12-25107.35870.01%
2025-12-24107.35220.01%
2025-12-23107.34490.02%
2025-12-22107.32770.00%
2025-12-19107.32580.02%
2025-12-18107.30100.01%
2025-12-17107.29020.03%
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基金情况

基金全称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 吕瑞君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 37.39亿元 份额规模 0.3496亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.211.803,739,310,363.09
2025-06-30-99.100.923,399,878,955.18
2025-03-31-99.101.022,866,412,032.56
2024-12-31-99.000.795,377,887,830.05
2024-09-30-99.931.175,799,951,530.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-09-吕瑞君12067.30
2022-08-262024-06-07万志文6514.24
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