国开债ETF博时(159650)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国开债ETF博时(159650) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国开债ETF博时(159650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,894,675.21	32,707,010.01	13,564,241.12	219,725,130.73
利息合计	1,526,556.97	515,563.07	228,050.41	1,698,275.38
其中：存款利息收入	316,384.09	347,527.43	211,232.71	452,550.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,210,172.88	168,035.64	16,817.70	1,245,725.06
投资收益合计	41,713,755.82	98,585,086.12	53,663,247.68	156,316,989.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,713,755.82	98,585,086.12	53,663,247.68	156,316,989.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,654,362.42	-66,393,639.18	-40,327,056.97	61,709,866.03
其他收入	-	-	-	-
费用	4,908,819.23	7,565,687.12	3,603,887.23	12,565,109.56
管理人报酬	3,511,745.19	5,316,290.37	2,517,882.45	9,077,932.15
基金托管费	1,170,581.63	1,772,096.69	839,294.10	3,025,977.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,915.49	477,200.00	246,710.68	461,200.00
利润总额	43,985,855.98	25,141,322.89	9,960,353.89	207,160,021.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年