基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
净值：
1.6629
|
日增长率：
3.75%
|
累计净值：1.6629 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,293,301.00 | 361,914,781.44 | 16.30 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,036,089.00 | 146,643,098.70 | 6.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,425,900.00 | 132,286,630.00 | 5.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,766,925.00 | 116,440,357.50 | 5.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,166,500.00 | 85,208,445.00 | 3.84 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,354,622.00 | 82,469,387.36 | 3.71 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,507,100.00 | 78,338,504.00 | 3.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,489,700.00 | 76,529,121.00 | 3.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,995,000.00 | 59,012,100.00 | 2.66 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,237,660.00 | 58,875,486.20 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,259,097,768.39 | 56.69 | 57.03 |
| 采矿业 | 948,510,287.16 | 42.71 | 42.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.22 | 2,220,923,058.68 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.89 | 276,299,986.02 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.67 | 301,425,977.63 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 342,738,758.95 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.90 | 448,103,682.21 |
微信公众号
证券之星APP
