基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF汇添富(159652) |
净值：
1.3237
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3237 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,379,601.00 | 428,368,313.79 | 16.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,049,800.00 | 186,520,624.00 | 7.28 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,200,056.00 | 112,961,976.80 | 4.41 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,033,892.00 | 89,602,655.56 | 3.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,106,200.00 | 83,321,272.00 | 3.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,682,900.00 | 80,655,510.00 | 3.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,113,000.00 | 74,694,550.00 | 2.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,633,380.00 | 68,994,556.00 | 2.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,921,244.00 | 67,243,540.00 | 2.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,288,937.00 | 62,487,980.10 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,333,580,919.09 | 52.06 | 52.51 |
| 采矿业 | 1,205,875,418.47 | 47.08 | 47.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.14 | - | 1.19 | 2,561,570,730.84 |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 2.35 | 2,872,342,723.61 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.94 | 4,412,165,960.10 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.40 | 4,163,074,759.59 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.22 | 2,220,923,058.68 |
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