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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
净值：
1.8659
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.8659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,480,401.00 | 637,019,422.47 | 15.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,481,000.00 | 329,620,000.00 | 7.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,776,589.00 | 220,296,284.68 | 5.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,864,025.00 | 195,498,346.50 | 4.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 14,963,300.00 | 182,851,526.00 | 4.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,132,742.00 | 134,128,144.38 | 3.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,411,800.00 | 132,070,778.00 | 3.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,928,039.00 | 128,996,800.76 | 3.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,489,900.00 | 128,244,064.00 | 3.08 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,951,960.00 | 108,099,544.80 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,391,180,983.38 | 57.44 | 57.66 |
| 采矿业 | 1,755,632,488.84 | 42.17 | 42.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.40 | 4,163,074,759.59 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.22 | 2,220,923,058.68 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.89 | 276,299,986.02 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.67 | 301,425,977.63 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 342,738,758.95 |
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