基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF汇添富(159652) |
净值：
1.5500
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：1.5500 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,054,901.00 | 623,476,360.72 | 14.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,993,200.00 | 291,433,380.00 | 6.61 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,925,889.00 | 234,866,387.52 | 5.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 15,429,192.00 | 175,892,788.80 | 3.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,951,214.00 | 173,324,798.22 | 3.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,194,585.00 | 172,011,572.30 | 3.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,660,900.00 | 151,202,639.00 | 3.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,516,800.00 | 141,551,200.00 | 3.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,237,600.00 | 139,702,440.00 | 3.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,049,382.00 | 125,530,842.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,528,820,861.37 | 57.31 | 57.60 |
| 采矿业 | 1,861,438,530.76 | 42.19 | 42.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.94 | 4,412,165,960.10 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.40 | 4,163,074,759.59 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.22 | 2,220,923,058.68 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.89 | 276,299,986.02 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.67 | 301,425,977.63 |
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