有色ETF汇添富(159652)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
618,874,633.97 |
253,772,735.26 |
-4,240,456.08 |
-13,187,127.54 |
| 本期利润 |
-257,939,448.46 |
897,982,199.05 |
40,510,259.86 |
-14,208,329.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
1.06 |
0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.35 |
79.07 |
14.24 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.43 |
97.03 |
15.58 |
5.88 |
| 期末可供分配利润 |
334,582,715.45 |
-45,464,644.03 |
-45,117,450.79 |
-60,717,686.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,872,342,723.61 |
4,163,074,759.59 |
276,299,986.02 |
342,738,758.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.67 |
0.98 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.67 |
67.44 |
-1.78 |
-15.02 |
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