基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESG300ETF国联安(159653) |
净值：
1.2048
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2048 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 3,772,896.00 | 5.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 3.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,300.00 | 1,874,500.00 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 36,900.00 | 1,761,606.00 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 44,600.00 | 1,583,300.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,200.00 | 1,387,728.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 17,800.00 | 1,344,434.00 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,000.00 | 1,239,600.00 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,300.00 | 1,217,920.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,597,707.88 | 68.67 | 70.78 |
| 金融业 | 8,194,537.00 | 11.58 | 11.94 |
| 采矿业 | 3,235,120.00 | 4.57 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,176,686.00 | 3.08 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,317.00 | 2.44 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,540,671.00 | 2.18 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,292,617.50 | 1.83 | 1.88 |
| 建筑业 | 583,160.00 | 0.82 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,425.00 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 277,558.00 | 0.39 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 247,925.00 | 0.35 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 187,985.00 | 0.27 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 135,629.20 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,357.60 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 28,784.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.01 | - | 3.10 | 70,771,871.76 |
| 2026-03-31 | 98.05 | - | 2.07 | 65,171,746.70 |
| 2025-12-31 | 95.93 | - | 4.95 | 63,747,374.71 |
| 2025-09-30 | 97.19 | - | 2.98 | 67,035,852.51 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.84 | 55,432,685.37 |
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