基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安国证ESG300ETF(159653) |
净值：
1.2201
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,231,888.00 | 5.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,616,642.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 34,300.00 | 2,346,120.00 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,769,000.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,300.00 | 1,768,311.00 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 41,500.00 | 1,747,150.00 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,312,920.00 | 2.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,500.00 | 1,126,710.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 41,000.00 | 1,114,790.00 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 44,000.00 | 1,019,920.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,315,583.52 | 60.11 | 62.65 |
| 金融业 | 10,932,539.00 | 17.15 | 17.88 |
| 采矿业 | 3,700,830.00 | 5.81 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,112,296.00 | 3.31 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647,487.20 | 2.58 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,044.00 | 1.78 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 929,885.50 | 1.46 | 1.52 |
| 建筑业 | 629,910.00 | 0.99 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 434,988.00 | 0.68 | 0.71 |
| 房地产业 | 418,673.00 | 0.66 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 302,592.00 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 284,813.00 | 0.45 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 191,083.60 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,582.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 37,905.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.93 | - | 4.95 | 63,747,374.71 |
| 2025-09-30 | 97.19 | - | 2.98 | 67,035,852.51 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.84 | 55,432,685.37 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.02 | 2.59 | 57,839,513.39 |
| 2024-12-31 | 95.91 | - | 4.34 | 58,156,422.34 |
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