基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安国证ESG300ETF(159653) |
净值：
0.9501
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9501 | 2025-04-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,278,100.00 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 2,428,224.00 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 45,400.00 | 1,965,366.00 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 35,900.00 | 1,853,517.00 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,436,550.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 60,400.00 | 1,304,640.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 45,300.00 | 1,259,793.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 2.07 |
| 300059 | 东方财富 | 46,700.00 | 1,054,486.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,100.00 | 1,016,532.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,778,404.61 | 56.67 | 58.10 |
| 金融业 | 12,330,372.80 | 21.32 | 21.85 |
| 采矿业 | 2,850,010.40 | 4.93 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,451,603.00 | 4.24 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380,235.00 | 2.39 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,336,427.00 | 2.31 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,819.00 | 1.51 | 1.55 |
| 建筑业 | 729,293.00 | 1.26 | 1.29 |
| 房地产业 | 570,749.00 | 0.99 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,062.00 | 0.63 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 249,394.60 | 0.43 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 244,514.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 116,697.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,803.00 | 0.18 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 45,390.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.02 | 2.59 | 57,839,513.39 |
| 2024-12-31 | 95.91 | - | 4.34 | 58,156,422.34 |
| 2024-09-30 | 95.97 | - | 4.16 | 63,265,768.90 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 6.57 | 54,002,565.15 |
| 2024-03-31 | 94.99 | - | 5.11 | 54,943,229.97 |
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