基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安国证ESG300ETF(159653) |
净值：
1.1992
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.1992 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,819,000.00 | 5.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,032,379.00 | 4.52 |
| 601318 | 中国平安 | 37,700.00 | 2,077,647.00 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 45,100.00 | 1,822,491.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 1,642,752.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,329,678.00 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,291,776.00 | 1.93 |
| 300059 | 东方财富 | 46,400.00 | 1,258,368.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 44,900.00 | 1,223,525.00 | 1.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,700.00 | 1,125,495.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,472,790.56 | 61.87 | 63.66 |
| 金融业 | 11,282,700.00 | 16.83 | 17.32 |
| 采矿业 | 3,570,194.20 | 5.33 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,211,092.00 | 3.30 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593,532.40 | 2.38 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,247,787.50 | 1.86 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,169,787.00 | 1.75 | 1.80 |
| 建筑业 | 706,597.00 | 1.05 | 1.08 |
| 房地产业 | 604,054.00 | 0.90 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,900.00 | 0.74 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 281,395.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 231,546.80 | 0.35 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 143,755.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,804.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 36,880.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.19 | - | 2.98 | 67,035,852.51 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.84 | 55,432,685.37 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.02 | 2.59 | 57,839,513.39 |
| 2024-12-31 | 95.91 | - | 4.34 | 58,156,422.34 |
| 2024-09-30 | 95.97 | - | 4.16 | 63,265,768.90 |
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