基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESG300ETF国联安(159653) |
净值：
1.2951
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2951 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,816,150.00 | 5.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 4.67 |
| 601318 | 中国平安 | 37,000.00 | 2,100,860.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,822,112.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,812,688.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 44,700.00 | 1,757,604.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 17,800.00 | 1,359,030.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 44,200.00 | 1,195,168.00 | 1.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 57,700.00 | 1,085,914.00 | 1.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 989,350.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,896,721.70 | 62.75 | 64.00 |
| 金融业 | 10,309,988.00 | 15.82 | 16.13 |
| 采矿业 | 3,985,112.00 | 6.11 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,320,456.00 | 3.56 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,548.60 | 2.56 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308,028.00 | 2.01 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,051,718.00 | 1.61 | 1.65 |
| 建筑业 | 697,582.00 | 1.07 | 1.09 |
| 房地产业 | 416,336.00 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,903.00 | 0.60 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 299,518.00 | 0.46 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 246,330.00 | 0.38 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 178,610.20 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,961.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 42,992.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.05 | - | 2.07 | 65,171,746.70 |
| 2025-12-31 | 95.93 | - | 4.95 | 63,747,374.71 |
| 2025-09-30 | 97.19 | - | 2.98 | 67,035,852.51 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.84 | 55,432,685.37 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.02 | 2.59 | 57,839,513.39 |
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