ESG300ETF国联安(159653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

ESG300ETF国联安(159653)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,535,877.48	12,287,134.31	307,371.29	6,343,473.22
利息合计	5,897.64	13,248.14	5,744.27	19,898.93
其中：存款利息收入	5,897.64	13,248.14	5,744.27	19,898.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,215,729.90	5,483,560.80	903,716.09	1,943,546.39
其中：股票投资收益	1,459,340.58	3,885,723.96	79,644.79	345,853.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,712.97	1,712.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	756,389.32	1,596,123.87	822,358.33	1,597,693.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,332,477.99	6,791,287.11	-628,523.23	4,522,097.76
其他收入	-18,228.05	-961.74	26,434.16	-142,069.86
费用	245,050.06	443,150.24	214,977.30	381,981.86
管理人报酬	170,057.29	297,391.31	138,772.27	233,839.14
基金托管费	20,406.80	35,686.93	16,652.66	28,060.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,585.97	110,072.00	59,552.37	120,082.00
利润总额	3,290,827.42	11,843,984.07	92,393.99	5,961,491.36

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