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沪深300成长ETF万家(159656)
沪深300成长ETF万家
(159656)
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累计净值：0.9608
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9608 | -1.90% |
| 2026-11-12 | 0.9794 | -1.20% |
| 2026-11-11 | 0.9913 | 1.70% |
| 2026-11-10 | 0.9747 | 0.60% |
| 2026-11-09 | 0.9689 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 0.9685 | -2.93% |
| 2026-11-05 | 0.9977 | 0.64% |
| 2026-11-04 | 0.9914 | 4.80% |
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基金全称
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万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-11.59%
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最近三月
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-22.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.50%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,800.00 | 18,432,432.00 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 16,487,922.00 | 6.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,929.00 | 15,990,381.19 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 28,848.00 | 11,221,872.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,200.00 | 10,134,558.00 | 4.23 |
| 603259 | 药明康德 | 51,067.00 | 8,545,551.78 | 3.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,799.00 | 6,860,258.99 | 2.87 |
| 002371 | 北方华创 | 8,841.00 | 5,445,790.77 | 2.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,600.00 | 5,219,808.00 | 2.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,100.00 | 4,989,990.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,422,470.08 | 72.02 | 72.70 |
| 金融业 | 19,870,156.60 | 8.30 | 8.38 |
| 采矿业 | 16,315,769.44 | 6.81 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,550,042.43 | 4.83 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,545,551.78 | 3.57 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,064,067.00 | 1.70 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,946,383.00 | 1.23 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 631,560.00 | 0.26 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,152.98 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322,518.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.06 | - | 1.04 | 239,414,986.93 |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.00 | 352,041,397.68 |
| 2026-03-31 | 98.91 | - | 1.20 | 273,783,160.24 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.25 | 242,193,841.95 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.18 | 293,298,230.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 吴宜蓉 | 411 | -14.98 |
| 2024-04-15 | 2025-09-30 | 贺方舟 | 533 | 50.90 |
| 2022-12-28 | 2024-04-15 | 杨坤 | 474 | -25.11 |
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