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沪深300成长ETF万家(159656)
沪深300成长ETF万家
(159656)
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累计净值：1.3242
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3242 | 1.58% |
| 2026-05-12 | 1.3036 | 0.55% |
| 2026-05-11 | 1.2965 | 2.22% |
| 2026-05-08 | 1.2683 | -0.76% |
| 2026-05-07 | 1.2780 | 0.90% |
| 2026-05-06 | 1.2666 | 2.02% |
| 2026-04-30 | 1.2415 | 0.16% |
| 2026-04-29 | 1.2395 | 1.47% |
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基金全称
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万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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2.4824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.55%
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最近一月
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12.29%
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最近三月
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15.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.51%
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最近两年
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70.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,829.00 | 26,443,509.30 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,600.00 | 22,620,000.00 | 8.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 15,715,716.00 | 5.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 410,100.00 | 13,418,472.00 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 24,720.00 | 10,947,004.80 | 4.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,700.00 | 7,125,425.00 | 2.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,900.00 | 6,251,094.00 | 2.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,140.00 | 6,137,150.80 | 2.24 |
| 603259 | 药明康德 | 61,567.00 | 6,039,722.70 | 2.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,120.00 | 5,445,451.20 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,558,861.70 | 71.79 | 72.59 |
| 采矿业 | 22,443,573.95 | 8.19 | 8.29 |
| 金融业 | 20,441,408.00 | 7.47 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,952,313.60 | 3.27 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,787,617.26 | 2.48 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,251,475.66 | 2.28 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,038,430.00 | 1.84 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,774,140.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,103,473.83 | 0.40 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 883,802.00 | 0.32 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 561,370.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.91 | - | 1.20 | 273,783,160.24 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.25 | 242,193,841.95 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.18 | 293,298,230.76 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.18 | 134,359,113.42 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.32 | 150,767,067.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 吴宜蓉 | 227 | 17.18 |
| 2024-04-15 | 2025-09-30 | 贺方舟 | 533 | 50.90 |
| 2022-12-28 | 2024-04-15 | 杨坤 | 474 | -25.11 |
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