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万家沪深300成长ETF(159656)
万家沪深300成长ETF
(159656)
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累计净值：1.1013
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1013 | -2.00% |
| 2025-11-13 | 1.1238 | 1.62% |
| 2025-11-12 | 1.1059 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 1.1045 | -1.14% |
| 2025-11-10 | 1.1172 | -0.09% |
| 2025-11-07 | 1.1182 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 1.1231 | 1.89% |
| 2025-11-05 | 1.1023 | 0.36% |
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基金全称
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万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.5824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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17.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.71%
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最近两年
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33.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,229.00 | 30,242,058.00 | 10.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,700.00 | 21,226,653.00 | 7.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 468,900.00 | 13,804,416.00 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 28,220.00 | 10,322,029.40 | 3.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 10,213,104.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 144,400.00 | 9,341,236.00 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 127,100.00 | 9,094,005.00 | 3.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 77,300.00 | 8,441,933.00 | 2.88 |
| 603259 | 药明康德 | 71,267.00 | 7,984,042.01 | 2.72 |
| 000858 | 五粮液 | 55,200.00 | 6,705,696.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,139,803.67 | 75.40 | 76.16 |
| 采矿业 | 22,055,984.00 | 7.52 | 7.60 |
| 金融业 | 10,019,483.00 | 3.42 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,896,994.24 | 3.03 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,716,939.00 | 2.63 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,943,098.00 | 2.37 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,911,775.00 | 2.02 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,560,506.00 | 1.55 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,637,925.22 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,446,900.00 | 0.49 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.18 | 293,298,230.76 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.18 | 134,359,113.42 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.32 | 150,767,067.02 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.77 | 117,698,576.82 |
| 2024-09-30 | 98.64 | - | 1.16 | 161,084,385.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 吴宜蓉 | 48 | -2.55 |
| 2024-04-15 | 2025-09-30 | 贺方舟 | 533 | 50.90 |
| 2022-12-28 | 2024-04-15 | 杨坤 | 474 | -25.11 |
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