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万家沪深300成长ETF(159656)
万家沪深300成长ETF
(159656)
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累计净值：1.1396
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1396 | -0.82% |
| 2026-02-05 | 1.1490 | -0.87% |
| 2026-02-04 | 1.1591 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.1552 | 1.23% |
| 2026-02-02 | 1.1412 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.1685 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.1760 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 1.1679 | 0.67% |
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基金全称
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万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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2.1424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.09%
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最近两年
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65.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,629.00 | 20,797,566.54 | 8.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,500.00 | 18,591,930.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,800.00 | 14,518,000.00 | 5.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 352,400.00 | 12,147,228.00 | 5.02 |
| 300502 | 新易盛 | 21,220.00 | 9,143,273.60 | 3.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,600.00 | 6,235,530.00 | 2.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 109,100.00 | 6,187,061.00 | 2.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,600.00 | 5,694,892.00 | 2.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,000.00 | 5,667,760.00 | 2.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,020.00 | 5,305,660.80 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,262,594.30 | 70.30 | 71.06 |
| 采矿业 | 19,914,275.08 | 8.23 | 8.31 |
| 金融业 | 19,738,558.00 | 8.15 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,678,715.04 | 4.00 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,579,037.00 | 2.30 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,450,998.11 | 2.25 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,871,446.00 | 2.01 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,547,303.00 | 0.64 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,097,264.34 | 0.45 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 934,670.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 512,694.00 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.25 | 242,193,841.95 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.18 | 293,298,230.76 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.18 | 134,359,113.42 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.32 | 150,767,067.02 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.77 | 117,698,576.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 吴宜蓉 | 131 | 0.84 |
| 2024-04-15 | 2025-09-30 | 贺方舟 | 533 | 50.90 |
| 2022-12-28 | 2024-04-15 | 杨坤 | 474 | -25.11 |
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