沪深300成长ETF万家(159656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,237,147.00 |
23,044,035.00 |
1,555,551.88 |
-8,939,389.00 |
| 本期利润 |
63,403,245.91 |
58,535,114.09 |
3,831,863.75 |
12,504,845.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.31 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.74 |
32.14 |
2.71 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.49 |
34.70 |
2.47 |
9.13 |
| 期末可供分配利润 |
50,893,542.32 |
4,804,380.16 |
-21,879,337.58 |
-22,539,874.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
352,041,397.68 |
242,193,841.95 |
134,359,113.42 |
117,698,576.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.13 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.47 |
13.05 |
-14.00 |
-16.07 |
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