基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF汇添富(159660) |
净值：
2.1741
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.1741 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 263,944.00 | 359,701,030.58 | 7.33 |
| AAPL | 苹果 | 160,192.00 | 315,706,717.83 | 6.43 |
| MU | 美光科技 | 33,956.00 | 266,953,710.71 | 5.44 |
| MSFT | 微软 | 81,020.00 | 205,839,567.40 | 4.19 |
| AMD | 超威半导体 | 49,098.00 | 194,257,214.98 | 3.96 |
| AMZN | 亚马逊 | 117,325.00 | 190,454,834.72 | 3.88 |
| TSLA | 特斯拉 | 54,484.00 | 156,078,382.80 | 3.18 |
| GOOGL | 谷歌-A | 63,521.00 | 154,610,833.88 | 3.15 |
| INTC | 英特尔 | 151,334.00 | 143,919,537.01 | 2.93 |
| GOOG | 谷歌-C | 59,507.00 | 143,203,315.64 | 2.92 |
| AVGO | 博通 | 51,712.00 | 133,045,537.27 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 45信息技术 | 2,896,156,675.09 | 58.98 | 61.21 |
| 50电信服务 | 572,313,273.77 | 11.66 | 12.10 |
| 25可选消费 | 504,428,659.49 | 10.27 | 10.66 |
| 30日常消费 | 294,898,772.17 | 6.01 | 6.23 |
| 35医疗保健 | 168,220,499.51 | 3.43 | 3.56 |
| 20工业 | 163,263,504.10 | 3.32 | 3.45 |
| 55公用事业 | 53,726,729.16 | 1.09 | 1.14 |
| 15原材料 | 49,203,056.82 | 1.00 | 1.04 |
| 10能源 | 21,431,839.28 | 0.44 | 0.45 |
| 40金融 | 7,811,154.22 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.75 | - | 3.96 | 4,910,450,710.08 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 6.88 | 3,595,271,075.35 |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 1.91 | 3,771,684,949.26 |
| 2025-09-30 | 95.36 | - | 3.32 | 3,621,387,487.67 |
| 2025-06-30 | 96.25 | - | 4.13 | 2,851,447,386.31 |
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