纳指ETF汇添富(159660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,966,098.94 |
22,910,559.65 |
52,912,222.87 |
15,571,080.31 |
| 本期利润 |
530,658,617.02 |
240,556,346.02 |
132,864,197.73 |
68,053,257.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.16 |
0.22 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.76 |
9.60 |
14.43 |
15.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.24 |
7.38 |
26.68 |
17.90 |
| 期末可供分配利润 |
525,727,103.87 |
353,599,561.50 |
237,531,617.54 |
71,571,136.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,771,684,949.26 |
2,851,447,386.31 |
1,894,291,522.46 |
657,972,011.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.77 |
1.65 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.60 |
77.31 |
65.13 |
53.68 |
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