基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665) |
净值：
1.7925
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7925 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 38,142.00 | 50,538,150.00 | 12.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 306,559.00 | 42,958,112.67 | 10.55 |
| 688041 | 海光信息 | 166,152.00 | 41,969,995.20 | 10.31 |
| 002371 | 北方华创 | 67,255.00 | 30,423,471.80 | 7.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 186,124.00 | 28,811,995.20 | 7.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 113,244.00 | 24,154,945.20 | 5.93 |
| 688012 | 中微公司 | 80,291.00 | 24,006,206.09 | 5.90 |
| 603501 | 豪威集团 | 149,400.00 | 22,584,798.00 | 5.55 |
| 600584 | 长电科技 | 260,300.00 | 11,476,627.00 | 2.82 |
| 002049 | 紫光国微 | 117,580.00 | 10,618,649.80 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,381,041.54 | 85.59 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,718,680.00 | 13.44 | 13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,571.96 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.37 | 407,050,838.46 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.59 | 378,179,855.66 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.05 | 313,779,134.62 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 1.39 | 394,859,697.30 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.70 | 413,697,879.76 |
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