基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665) |
净值：
1.9191
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.9191 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 347,167.00 | 42,642,522.61 | 10.25 |
| 688041 | 海光信息 | 184,196.00 | 41,335,424.36 | 9.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,825.00 | 39,073,728.75 | 9.40 |
| 002371 | 北方华创 | 78,555.00 | 36,063,029.40 | 8.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 128,844.00 | 27,604,827.00 | 6.64 |
| 688012 | 中微公司 | 98,708.00 | 26,919,645.76 | 6.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 223,311.00 | 26,306,035.80 | 6.33 |
| 603501 | 豪威集团 | 169,300.00 | 21,314,870.00 | 5.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,381.00 | 11,675,730.00 | 2.81 |
| 600584 | 长电科技 | 293,600.00 | 10,798,608.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,826,394.42 | 86.77 | 87.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,902,086.79 | 12.72 | 12.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,227.52 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 81,602.64 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,186.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.62 | 415,834,310.53 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.37 | 407,050,838.46 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.59 | 378,179,855.66 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.05 | 313,779,134.62 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 1.39 | 394,859,697.30 |
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