基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体龙头ETF工银(159665) |
净值：
3.2558
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：3.2558 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 181,279.00 | 38,115,722.54 | 9.95 |
| 002371 | 北方华创 | 77,055.00 | 34,443,585.00 | 8.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 341,652.00 | 32,132,370.60 | 8.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,044.00 | 30,249,176.40 | 7.89 |
| 688012 | 中微公司 | 90,707.00 | 27,790,810.66 | 7.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 220,020.00 | 27,564,105.60 | 7.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,929.00 | 27,454,207.00 | 7.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 167,100.00 | 15,867,816.00 | 4.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 67,413.00 | 13,637,649.90 | 3.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,384.00 | 13,092,080.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,751,522.77 | 87.61 | 88.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,458,336.90 | 11.60 | 11.69 |
| 采矿业 | 172,772.87 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,041.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 0.59 | 383,254,558.86 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.62 | 415,834,310.53 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.37 | 407,050,838.46 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.59 | 378,179,855.66 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.05 | 313,779,134.62 |
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