半导体龙头ETF工银(159665)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

半导体龙头ETF工银(159665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	306,670,417.79	145,702,475.71	16,932,641.12	127,442,321.27
利息合计	32,551.74	49,675.69	21,234.74	511,516.54
其中：存款利息收入	32,551.74	49,675.69	21,234.74	65,678.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,290,501.60	141,607,523.34	46,178,321.73	41,021,844.95
其中：股票投资收益	151,996,761.70	140,814,950.25	45,757,423.37	40,048,781.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,739.90	792,573.09	420,898.36	973,063.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,277,021.63	456,206.23	-30,342,286.20	83,180,558.77
其他收入	70,342.82	3,589,070.45	1,075,370.85	2,728,401.01
费用	1,229,354.50	2,293,030.39	1,070,523.41	2,297,737.18
管理人报酬	944,563.72	1,717,814.62	784,027.28	1,699,902.79
基金托管费	146,932.13	267,215.77	121,959.89	264,429.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,858.65	308,000.00	164,536.24	331,800.00
利润总额	305,441,063.29	143,409,445.32	15,862,117.71	125,144,584.09

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