基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证消费50ETF(159670) |
净值：
0.9671
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9671 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 107,300.00 | 7,796,418.00 | 13.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,376.00 | 7,762,890.24 | 13.63 |
| 000858 | 五粮液 | 42,300.00 | 5,138,604.00 | 9.02 |
| 000651 | 格力电器 | 97,600.00 | 3,876,672.00 | 6.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 137,954.00 | 3,763,385.12 | 6.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 59,500.00 | 3,153,500.00 | 5.54 |
| 002050 | 三花智控 | 49,000.00 | 2,373,070.00 | 4.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 116,000.00 | 2,158,760.00 | 3.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,800.00 | 2,071,994.00 | 3.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,600.00 | 2,056,506.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,709,926.82 | 82.00 | 84.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,533,558.00 | 9.71 | 10.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,517,284.00 | 2.66 | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | 442,523.00 | 0.78 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,468.00 | 0.53 | 0.55 |
| 教育 | 296,700.00 | 0.52 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 193,140.18 | 0.34 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.54 | - | 3.64 | 56,963,762.29 |
| 2025-06-30 | 97.05 | - | 3.09 | 53,867,209.83 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.46 | 83,010,273.36 |
| 2024-12-31 | 96.65 | - | 3.46 | 109,754,895.59 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 4.33 | 55,427,109.94 |
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