基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费50ETF国联安(159670) |
净值：
0.7817
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.7817 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,876.00 | 7,070,200.00 | 16.24 |
| 000333 | 美的集团 | 83,900.00 | 6,405,765.00 | 14.72 |
| 000858 | 五粮液 | 37,500.00 | 3,872,625.00 | 8.90 |
| 000651 | 格力电器 | 86,600.00 | 3,275,212.00 | 7.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 122,354.00 | 3,224,027.90 | 7.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 52,600.00 | 2,193,946.00 | 5.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 102,800.00 | 1,708,536.00 | 3.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 72,500.00 | 1,550,050.00 | 3.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,400.00 | 1,344,764.00 | 3.09 |
| 601888 | 中国中免 | 18,900.00 | 1,330,182.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,999,439.51 | 82.70 | 84.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,172,267.00 | 9.58 | 9.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,330,182.00 | 3.06 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 346,512.00 | 0.80 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,512.00 | 0.54 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 191,744.00 | 0.44 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,975.00 | 0.25 | 0.25 |
| 教育 | 92,320.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.58 | - | 2.59 | 43,529,250.87 |
| 2025-12-31 | 96.49 | - | 3.76 | 51,941,184.70 |
| 2025-09-30 | 96.54 | - | 3.64 | 56,963,762.29 |
| 2025-06-30 | 97.05 | - | 3.09 | 53,867,209.83 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.46 | 83,010,273.36 |
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