基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证消费50ETF(159670) |
净值：
0.9739
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9739 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,376.00 | 7,403,719.68 | 14.25 |
| 000333 | 美的集团 | 93,200.00 | 7,283,580.00 | 14.02 |
| 000858 | 五粮液 | 41,600.00 | 4,407,104.00 | 8.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 135,754.00 | 3,882,564.40 | 7.47 |
| 000651 | 格力电器 | 96,100.00 | 3,865,142.00 | 7.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 58,600.00 | 2,963,988.00 | 5.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,500.00 | 2,100,245.00 | 4.04 |
| 601888 | 中国中免 | 21,000.00 | 1,985,760.00 | 3.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 114,200.00 | 1,927,696.00 | 3.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,500.00 | 1,802,850.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,730,466.78 | 80.34 | 83.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,162,904.00 | 9.94 | 10.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,985,760.00 | 3.82 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 449,467.00 | 0.87 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,822.00 | 0.53 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 239,525.00 | 0.46 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,880.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 133,740.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.49 | - | 3.76 | 51,941,184.70 |
| 2025-09-30 | 96.54 | - | 3.64 | 56,963,762.29 |
| 2025-06-30 | 97.05 | - | 3.09 | 53,867,209.83 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.46 | 83,010,273.36 |
| 2024-12-31 | 96.65 | - | 3.46 | 109,754,895.59 |
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